| Описание контролей | ||
|---|---|---|
 |
Проверки поручения на перевод валюты | 
|
| Описание контролей | ||
|---|---|---|
|
|
Проверки поручения на перевод валюты |
|
Описание: Проверка указания счета перевододателя:
Счет перевододателя указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя состоит из 20 символов.
Указанный счет перевододателя состоит только из цифр.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя принадлежит справочнику счетов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя обслуживается в указанном подразделении.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя принадлежит справочнику и доступен текущему пользователю.
Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета перевододателя:
Счет перевододателя проходит проверку контроля доступа по контрактам/сервисам:
Действия по контракту не приостановлены.
Выбранная карта относится к указанному подразделению.
По контракту не действует финансовая блокировка.
Контракт с банком не расторгнут.
Контракт вступил в силу на текующую дату.
Услуга по указанному счету предоставляется банком.
Подразделение-получатель указано и существует в системе.
Организация-отправитель указана и существует в системе.
Подразделение БИК используется.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка счета списания комиссии:
Счет списания комиссии проходит проверку контроля доступа по контрактам/сервисам:
Действия по контракту не приостановлены.
Выбранная карта относится к указанному подразделению.
По контракту не действует финансовая блокировка.
Контракт с банком не расторгнут.
На текущую дату контракт вступил в силу.
Услуга предоставляется банком.
Указанный счет списания комиссии за перевод обслуживается в системе ДБО.
Подразделение-получатель указано и существует в системе.
Организация-отправитель указана и существует в системе.
Подразделение БИК используется.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка типа счета перевододателя:
Указанный тип счета перевододателя относится к типам счетов, перечисленных в параметре neededAccountTypes.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка наличия блокировки средства платежа для данной организации:
Средство платежа организации-отправителя валютного перевода не заблокировано FRAUD-Анализом из-за обнаружения подозрительного перевода.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты / валютные переводы.
Описание: Проверка номера документа:
Номер документа указан.
Указанный номер документа не превышает длину, заданную параметром maxLength.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного номера документа:
Указанный номер документа не содержит пробелов.
Указанный номер документа не содержит символов, не указанных в параметре allowable_symbols.
Указанный номер документа не состоит из одних нулей.
Указанный номер документа не начинается с нуля.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания даты документа:
Дата документа указана.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанной даты документа:
Разность текущей даты и указанной даты документа не превышает значения, заданного параметром pastDays.
Разность указанной даты документа и текущей даты не превышает значения, заданного параметром futureDays.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода валюты суммы перевода:
Код валюты суммы перевода соответствует "USD" либо "EUR".
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все срочные поручения на перевод валюты – только для срочных поручений на перевод валюты.
Описание: Проверка указанной даты валютирования:
Указанная дата валютирования не превышает даты документа.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания даты валютирования:
Дата валютирования указана.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанной даты валютирования:
Указанная дата валютирования не меньше текущей даты.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания кода валюты перевода:
Код валюты перевода указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного кода валюты перевода:
Указанный код валюты перевода принадлежит справочнику валют.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания суммы перевода:
Сумма перевода указана и не равна нулю.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанной суммы перевода:
Указанная сумма перевода больше нуля.
Указанная сумма перевода не меньше значения, заданного параметром minValue.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода валюты перевода:
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Параметры
Описание: Проверка производных денежных единиц суммы перевода:
Для суммы в валюте не указана дробная часть.
Список кодов "бескопеечных валют" задается параметром valueList.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного кросс-курса:
Указанный кросс-курс больше нуля.
Указанный кросс-курс не меньше минимального значения, заданного параметром minValue.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного масштаба:
Указанное количество единиц валюты для кросс-курса (масштаб) соответствует значению в справочнике курсов валют за текущую дату для
переводимой валюты с типом курса "Кросс-курс".
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включен.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания масштаба курса:
Указан масштаб обменного курса.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включен.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, в которых валюта счета перевододателя не совпадает с валютой суммы перевода, а в
качестве типа обменного курса выбрано значение "Кросс-курс".
Описание: Проверка корректности указанного масштаба курса:
Указанный масштаб курса строго больше нуля.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включен.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, в которых валюта счета перевододателя не совпадает с валютой суммы перевода, а в
качестве типа обменного курса выбрано значение "Кросс-курс".
Описание: Проверка достаточности средств на счете списания:
Сумма перевода по указанному счету плательщика не превышает текущий остаток на счету.
При одновалютном переводе в проверке используется сумма из поля Сумма перевода, при мультивалютном – сумма из поля Сумма списания.
Остаток по счету вычисляется как разность между суммой остатка и суммой ограничений по счету списания. При этом:
Сумма остатка берется из поля счета, указанного в свойстве конфигурации Конфигурация ДБО. .Счета. Поле с остатком для использования в контролях
Если параметр seizureTypes пуст, то в вычислениях должны использоваться все
ограничения.
Если контроль не пройден – сообщение "Сумма перевода превышает баланс счета".
Если параметр seizureTypes не пуст, то в вычислениях должны использоваться только
ограничения с типами, указанными в параметре.
Если контроль не пройден:
Если в параметре seizureTypes присутствует только тип "order",
и по счету имеются ограничения с типом "order" – сообщение "Сумма перевода превышает баланс счета с учетом имеющихся ордерных
сделок".
Если в параметре seizureTypes присутствует не только тип
"order", или по счету нет ограничений с типом "order" – сообщение "Сумма перевода превышает баланс счета с учетом
имеющихся ограничений по счету".
Параметры
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Выключен.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка расчетной суммы списания:
Рассчитанная по указанному кросс-курсу сумма списания не превышает максимально допустимого значения в 18 символов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Выключен.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка счета перевододателя:
Счет перевододателя не закрыт.
Счет перевододателя не заблокирован.
По счету перевододателя разрешена не только обработка выписок по счету.
Счет перевододателя обслуживается в системе ДБО.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода валюты счета перевододателя:
Код валюты счета перевододателя не является кодом национальной валюты.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода валюты счета перевододателя:
Код валюты счета перевододателя не является кодом национальной валюты.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя не является транзитным.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка счета перевододателя:
Указанный счет перевододателя принадлежит организации.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания международного наименования перевододателя:
Международное наименование перевододателя указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка международного наименования перевододателя:
В международном наименовании перевододателя отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания кода страны перевододателя:
Код страны перевододателя указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного кода страны перевододателя:
Указанный код страны перевододателя содержится в справочнике стран.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания наименования города перевододателя:
Наименование города перевододателя указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного наименования города перевододателя:
В наименовании города перевододателя отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания адреса перевододателя:
Адрес перевододателя указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного адреса перевододателя:
Указанный адрес перевододателя не содержит символов. отличных от указанных в параметре allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:
Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммарной длины, заданной параметром maxLength.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания реквизитов бенефициара:
Хотя бы один из реквизитов бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания счета бенефициара:
Счет бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного счета бенефициара:
В указанном счете бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка IBAN:
Страна бенефициара входит в состав стран Евросоюза (код страны входит в список кодов стран, заданный параметром euroCountryCodes).
Номер счета получателя соответствует формату IBAN.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания наименования бенефициара:
Наименование бенефициара указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного наименования бенефициара:
В указанном наименовании бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания кода страны бенефициара:
Код страны бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного кода страны бенефициара:
Указанный код страны бенефициара содержится в справочнике стран.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания наименования города бенефициара:
Наименование города бенефициара указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного наименования города бенефициара:
В наименовании города бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания адреса бенефициара:
Адрес бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного адреса бенефициара:
В указанном адресе бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:
Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммарной длины, заданной параметром maxLength.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания реквизитов банка бенефициара:
Хотя бы один из реквизитов банка бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания наименования банка бенефициара:
Наименование банка бенефициара указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного наименования банка бенефициара:
В указанном наименовании банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания корсчета банка бенефициара:
Корсчет банка бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если указаны реквизиты банка-посредника (наименование, город и страна или SWIFT-код).
Описание: Проверка указанного корсчета банка бенефициара:
В указанном корсчете банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного адреса банка бенефициара:
Указанный адрес банка бенефициара не содержит символов, отличных от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания наименования города банка бенефициара:
Наименование города банка бенефициара указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного наименовании города банка бенефициара:
В указанном наименовании города банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания кода страны банка бенефициара:
Код страны банка бенефициара указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного кода страны банка бенефициара:
Указанный код страны банка бенефициара содержится в справочнике стран.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка типа валюты:
Страной банка бенефициара не является Куба.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – при платежах в пользу кубинских банков в долларах США (USD).
Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:
Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммарной длины, заданной параметром maxLength.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка бенефициара:
В указанном SWIFT-коде банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка бенефициара:
Указанный SWIFT-код банка бенефициара содержится в международном справочнику банков.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка бенефициара:
Указанный SWIFT-код банка бенефициара содержится в справочнике подразделений.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на внутренний перевод валюты (только стандартный интерфейс Corporate).
Описание: Проверка указанного 2-х символьного кода страны банка бенефициара:
Указанный 2-х символьный код страны банка бенефициара содержится в справочнике национальных клиринговых кодов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного 2-х символьного кода страны банка бенефициара:
Сокращенное наименование и обозначение клирингового кода банка бенефициара соответствуют 2-х символьному коду страны.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка клиринговых кодов и SWIFT- кода банка бенефициара:
Клиринговые коды, заданные параметром param, используются совместно со SWIFT-кодом банка
бенефициара.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW):
Значение клирингового кода указано.
![[Примечание]](../img/admon/note.png) |
Примечание |
|---|---|
|
Проверка производится, если указано обозначение национального клирингового кода. Проверка не производится, если заполнен SWIFT-код и указан клиринговый код FW. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка цифрового клирингового кода.
В указанном цифровом клиринговом коде отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка клирингового кода:
Клиринговый код из списка " FW", "CP", "IN" или "RT" используется или только для банка бенефициара,
или только для банка посредника.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода национальной клиринговой системы банка бенефициара:
Если не указан SWIFT-код банка бенефициара, то указанный код национальной клиринговой системы отсутствует в списке, заданном параметром codes.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка национального клирингового кода банка бенефициара:
Национальный клиринговый код соответствует формату, определенному в справочнике национальных клиринговых кодов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – если указан национальный клиринговый код.
Описание: Проверка указания центра ответственности:
Центр ответственности указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – для документов, поступивших через МБА.
Описание: Проверка указания реквизитов банка-посредника:
Если в реквизитах банка бенефициара указан счет банка посредника, то хотя бы один из реквизитов банка-посредника указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания реквизитов банка-посредника:
Если указан хотя бы один из реквизитов (SWIFT-код, клиринговый код, наименование, адрес, город, страна) банка-посредника, то указаны обязательные реквизиты банка-посредника указаны:
или SWIFT-код;
или наименование, город и код страны.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка строк аналитики:
Количество строк в таблице "Строки аналитики" не меньше значения, заданного параметром minRowCount.
Количество строк в таблице "Строки аналитики" меньше значения, заданного параметром maxRowCount.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – для документов, поступивших через МБА.
Параметры
Описание: Проверка указания наименования банка-посредника:
Наименование банка-посредника указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – если не указан SWIFT-код банка-посредника.
Описание: Проверка указанного наименования банка-посредника:
В указанном наименовании банка-посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного адреса банка-посредника:
Указанный адрес банка-посредника не содержит символов, отличных от указанных в параметре allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода:
Указанный SWIFT-код присутствует в справочнике иностранных банков.
Указанный SWIFT-код соответствует указанному наименованию банка-посредника.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка коллекции строк аналитики:
Документ не содержит ошибочных строк аналитики.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – для документов, поступивших через МБА.
Описание: Проверка указания наименования города банка-посредника:
Наименование города банка-посредника указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если не указан SWIFT-код банка-посредника.
Описание: Проверка указанного наименовании города банка-посредника:
В указанном наименовании города банка-посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка суммы документа:
Сумма документа совпадает с суммой, указанной в строках аналитики.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – для документов, поступивших через МБА.
Описание: Проверка указания кода страны банка-посредника:
Код страны банка-посредника указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если не указан SWIFT-код банка-посредника.
Описание: Проверка указанного кода страны банка-посредника:
Указанный код страны банка-посредника содержится в справочнике стран.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка коллекции аналитики для РЦК:
В коллекции отсутствуют дублирующиеся записи.
Начальный уровень проверки: Критическая.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, только для стандартного интерфейса Corporate.
Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:
Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммарной длины, заданной параметром maxLength.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка дублирования указанных значений КБК:
В коллекции аналитики не содержится повторяющихся значений КБК.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, в которых присутствует ссылка на коллекцию записей аналитики.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка-посредника:
В указанном SWIFT-коде банка-посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка-посредника:
Указанный SWIFT-код банка-посредника содержится в справочнике иностранных банков.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного 2-х символьного кода страны:
Указанный 2-х символьный код страны содержится в справочнике национальных клиринговых кодов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка 2-х символьного кода страны:
Сокращенное наименование и обозначение клирингового кода соответствуют 2-х символьному коду страны.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка клиринговых кодов и SWIFT- кода банка-посредника:
Клиринговые коды, заданные параметром param, используются совместно со SWIFT-кодом
банка-посредника.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW):
Клиринговый код указан.
|
Примечание |
|---|---|
|
Проверка производится, если указано обозначение национального клирингового кода. Проверка не производится, если заполнен SWIFT-код и указан клиринговый код FW. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кода национальной клиринговой системы банка-посредника:
Код национальной клиринговой системы отсутствует в списке, заданном параметром codes.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если не указан SWIFT-код.
Описание: Проверка национального клирингового кода банка-посредника:
Национальный клиринговый код соответствует формату, определенному в справочнике национальных клиринговых кодов.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты – если указан национальный клиринговый код.
Описание: Проверка цифрового клирингового кода:
В цифровом клиринговом коде отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания назначения платежа:
Назначение платежа указано.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного назначения платежа:
В указанном назначении платежа отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка кодовых слов в назначении платежа:
В назначении платежа отсутствуют символы, отличные от заданных параметром codes.
Если назначение платежа начинается с "//", то за "//" идет текст.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Выключена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка назначения платежа:.
В назначении платежа ни одна строка не начинается с символов ",.-:".
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Выключена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания вида списания комиссии и расходов банка:
Вид списания комиссии и расходов банка указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания счета списания комиссии:
Счет списания комиссии указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если вид списания комиссии имеет значение "OUR".
Описание: Проверка указания счета списания комиссии:
Счет списания комиссии указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если вид списания комиссии имеет значение "SHA".
Описание: Если свойство конфигурации РКО. Поручение на перевод валюты. Отображение комиссии за конверсию имеет значение "true", то
осуществляется проверка указания счета комиссии за конверсию:
Счет списания комиссии за конверсию указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Мультивалютный перевод.
Описание: Проверка типа счета списания комиссии:
Указанный тип счета списания комиссии относится к типам счетов, перечисленных в параметре neededAccountTypes.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Отключена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка типа счета списания расходов:
Указанный тип счета списания расходов относится к типам счетов, перечисленных в параметре neededAccountTypes.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Отключена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного номера счета:
Указанный номер счета списания комиссии состоит из 20 символов.
Указанный номер счета списания комиссии состоит только из цифр.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Если свойство конфигурации РКО. Поручение на перевод валюты. Отображение комиссии за перевод в информации из банка имеет значение
"true", то осуществляется проверка указания БИК банка, в котором открыт счет для списания комиссии за перевод:
БИК банка, в котором открыт счет для списания комиссии, указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного БИК:
В указанном БИК отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного БИК:
Указанный БИК содержится в справочнике БИК РФ.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка ключа счета списания комиссии:
Расчетное значение ключа счета соответствует указанному.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
"Вид" и "Расходы банка списать со
счета"
Описание: Проверка указания расходов при списании комиссии со счета бенефициара:
Расходы не указаны.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если списание комиссии осуществляется со счета бенефициара (вид комиссии имеет
значение "BEN").
Описание: Проверка типа указанного счета:
Счет списания комиссии не транзитный.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка счета списания за конверсию:
Счет списания комиссии за конверсию состоит из 20 символов.
Счет списания комиссии за конверсию состоит только из цифр.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания БИК:
БИК банка, где открыт счет списания комисссии за конверсию, указан.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного БИК:
Указанный БИК банка не содержит символов, отличных от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного БИК:
Указанный БИК содержится в справочнике БИК РФ.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка ключа счета:
Расчетное значение ключа счета соответствует указанному.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка типа указанного счета:
Счет списания комиссии не транзитный.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания информации о валютных операциях и ПС для резидентов:
В таблице валютных операций присутствует хотя бы одна запись.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, если плательщик является резидентом.
Описание: Проверка суммы перевода:
Сумма перевода соответствует сумме операции.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка суммы перевода:.
Сумма перевода соответствует сумме валютных операций.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Мультивалютные переводы.
Описание: Проверка указания номера справки о валютных операциях:
Номер справки о валютных операциях указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка указания даты справки о валютных операциях:
Дата справки о валютных операциях указана.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка указанной даты справки о валютных операциях:
Разность текущей даты и указанной даты документа не больше заданной параметром pastDays.
Разность указанной даты документа и текущей даты не больше заданной параметром futureDays.
|
Примечание |
|---|---|
Проверка производится с учетом часового пояса. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка указания информации об обосновывающих документах:
Хотя бы один обосновывающий документ указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания ответственного лица:
Ответственное лицо указано.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания номера телефона ответственного лица:
Номер телефона ответственного лица указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка таблицы о валютных операциях:
Записи в таблице с кодами валютных операций не содержат ошибок.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка таблицы обосновывающих документов:
Записи в таблице обосновывающих документов не содержат ошибок.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указанного типа обосновывающего документа:
Указанный тип обосновывающего документа присутствует в справочнике обосновывающих документов.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания ожидаемого срока исполнения обязательств:
Для обосновывающего документа указан ожидаемый срок исполнения обязательств.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все записи о подтверждающих документах в поручениях на перевод валюты, создаваемых после или в дату, указанную в
свойстве конфигурации Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и), в которых код вида валютной операции содержит одно из значений, заданных параметром
codes, и в качестве значения поля Тип документа указано
значение "Уникальный номер контракта (кредитного договора)".
Описание: Проверка уникальности документа по основным реквизитам:
Документ уникален по совокупности значений даты, номера, суммы, БИК плательщика, счета плательщика, счета получателя.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты - только для документов, имеющих успешный статус.
Описание: Проверка вложений:
Количество вложенных файлов больше значения, заданного параметром minCount.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Выключена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка формата файла вложения:
Если параметр listType имеет значение "include", то расширение файла вложения соответствует одному из значений списка допустимых
типов файлов, заданного параметром extList;
Если параметр listType имеет значение "exclude", то расширение файла вложения должно отсутствовать в списке значений типов файлов,
заданных параметром extList.
|
Примечание |
|---|---|
Кроме данного контроля действуют общесистемные ограничения форматов файлов вложений (см. разд. «Контроль допустимости вложений» и разд. «Автоматическое определение типа файлов вложений»). |
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все вложения в поручения на перевод валюты.
Параметры
extList
Тип параметра: Константа.
Описание: Список допустимых файловых форматов.
Тип значений: Строка.
Начальное значение: "RTF,DBF,TXT,XLS,TIF,TIFF,JPE,JPEG,JPG,GIF,DOC, DOCX,BMP,PNG,XLSX,PDF,XML,JFIF,MNG,ARJ,PPT,RAR,ZIP".
listType
Тип параметра: Константа.
Описание: Тип перечня расширений файлов, задаваемого параметром extList:
"include" – белый список (только разрешенные типы файлов);
"exclude" – черный список (перечень запрещенных к вложению типов файлов).
Тип значений: Строка.
Начальное значение: "include".
Описание: Проверка размера файла вложения:
Размер файла вложения не превышает значения параметра size.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка суммарного размера вложенных файлов:
Суммарный размер вложенных файлов не превышает значения, установленного параметром size.
Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка количества вложений:
Количество вложенных файлов не превышает значения, заданного параметром maxCount.
Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка времени работы банка:
Текущий день является рабочим в подразделении банка.
Подразделение банка не завершило работу на данный момент.
До окончания рабочего дня подразделения банка осталось более 15 минут.
Начальный уровень проверки: Предупреждение
Начальный режим: Включена
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания счета в связанной СВО:
Счет в связанной СВО указан.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка указанного счета в связанной СВО:
В связанной справке о валютных операциях указан тот же счет, что и в переводе.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка даты и времени, указанных в ВП и связанной СВО:
Дата, указанная в ВП, совпадает с датой в связанной СВО.
Номер связанной СВО совпадает с номером, указанным в ВП.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка указанного кода вида валютной операции в СВО:
Указанный код вида валютной операции в справке о валютных операциях соответствует КВВО в Распоряжении.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка сумм валютных операций в ВП и СВО:
В связанной СВО указана такая же сумма валютных операций, что и в переводе.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты, дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации
Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.
Описание: Проверка кода вида услуг:
Если код вида услуг указан, то он присутствует в справочнике кодов видов услуг.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка дополнительной информации:
Дополнительная информация не содержит символов, отличных от заданных параметром allowable_symbols.
Начальный уровень проверки: Предупреждение.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка корректности указанного наименования бенефициара:
Бенефициар с указанными реквизитами (наименование, номер счёта / IBAN, SWIFT-код банка бенефициара) присутствует в числе подтвержденных записей в справочнике бенефициаров.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Параметры
allowable_symbols
Тип параметра. Константа
Описание: Допустимые символы.
Тип значений: Целое число.
Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZabcdefg hijklmnopqrs tuvwxyz\'()+, ./:?-"
Описание: Проверка указания хотя бы одного номера телефона для оповещения получателя по SMS:
Если выбрана опция оповещения по SMS, то в таблице номеров телефонов присутствует хотя бы одна запись.
|
Примечание |
|---|---|
В случае валютного перевода, формируемого в интерфейсе ДБО для малого бизнеса, проверяется единственный номер телефона. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка указания хотя бы одного адреса электронной почты для оповещения получателя перевода:
Если выбрана опция оповещения по e-mail, то в таблице адресов электронной почты присутствует хотя бы одна запись.
|
Примечание |
|---|---|
В случае валютного перевода, формируемого в интерфейсе ДБО для малого бизнеса, проверяется единственный email-адрес. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка корректности указания номеров телефонов для рассылки SMS-оповещений:
Все записи в таблице номеров телефонов для рассылки SMS-оповещений получателю перевода проходят проверку корректности номера телефона.
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
Описание: Проверка корректности указания email-адресов получателей оповещений:
Все записи в таблице с адресами электронной почты получателей оповещения проходят проверку корректности адреса электронной почты.
|
Примечание |
|---|---|
В случае валютного перевода, формируемого в интерфейсе ДБО для малого бизнеса, проверяется единственный email-адрес. |
Начальный уровень проверки: Ошибка.
Начальный режим: Включена.
Область применения: Все поручения на перевод валюты.
|
|
 |
|
| Список контролей |  |
Проверки поручения на перевод валюты в интерфейсе ДБО для организации малого бизнеса |