Описание проверок
Предыдущая страница  Группа Проверки заявления на выдачу наличных денежных средств  Следующая страница
Описание проверок
1.1 Полный контроль доступа по контрактам/сервисам (счет списания комиссии)

Описание: Проверка действительности контракта и доступности соответствующих сервисов:

  • Действия по контракту не приостановлены.

  • По контракту не действует финансовая блокировка.

  • Договор с банком не расторгнут.

  • Контракт вступил в силу.

  • Данная услуга доступна в рамках данного контракта.

  • Указанное подразделение-получатель существует в системе.

  • Указанная организация-отправитель существует в системе.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.1.1 Обязательность заполнения номера документа

Описание: Проверка указания номера документа:

  • Номер документа указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.1.2 Допустимость длины номера документа

Описание: Проверка указанного номера документа:

  • Максимальная длина указанного номера документа не превышает значения, заданного параметром maxLenght.

  • Минимальная длина указанного номера документа не меньше значения, заданного параметром minLenght.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

Параметры

minLegth

Тип параметра: Константа.

Описание: Минимальная допустимая длина номера документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "0".

maxLength

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальная допустимая длина номера документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "6".

2.1.3 Корректность номера документа

Описание: Проверка указанного номера документа:

  • Указанный номер документа не начинается с нуля.

  • Указанный номер документа не состоит только из нулей.

  • Указанный номер документа не содержит символов, отсутствующих в списке допустимых, заданном параметром allowable_symbols (кроме цифр).

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

Параметры

allowableSymbols

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы, кроме цифр.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "".

2.2.1 Обязательность заполнения даты документа

Описание: Проверка указания даты документа:

  • Дата документа указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.2.2 Соответствие типу дата

Описание: Проверка указанной даты документа:

  • Значение указанной даты документа соответствует формату "ddmmyyyy".

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.2.3 Время работы банка

Описание: Проверка времени работы банка:

  • Текущий день является рабочим в подразделении банка.

  • Подразделение банка завершило работу на данный момент.

  • До завершения работы подразделения остается более 15 минут.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.3.1 Обязательность заполнения исполнителя

Описание: Проверка указания наименования исполнителя:

  • Наименование исполнителя указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Отключена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.4.1 Обязательность заполнения телефона исполнителя

Описание: Проверка указания номера телефона исполнителя:

  • Номер телефона исполнителя указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Отключена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.5.1 Обязательность заполнения счета

Описание: Проверка указания счета выдачи:

  • Номер счета, с которого должна быть осуществлена выдача наличных денежных средств, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.5.2 Корректность счета

Описание: Проверка указанного счета:

  • Указанный номер счета состоит из 20 цифр.

  • Указанный номер счета содержит только цифры, кроме позиции "6".

  • Указанный счет принадлежит обслуживаемой организации.

  • Указанный счет обслуживается в указанном подразделении банка.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.5.3 Проверка состояния счета

Описание: Проверка счета, с которого должна быть осуществлена выдача:

  • Счет существует.

  • Счет не закрыт.

  • Счет не заблокирован.

  • По счету разрешены операции помимо обработки выписок по счету.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.6.1 Обязательность указания информации о назначениях

Описание: Проверка указания информации о назначении выдачи наличных денежных средств:

  • В списке назначений выдачи наличных денежных средств присутствует хотя бы одна запись.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.6.2 Соответствие суммы в разбивке по назначениям сумме к выдаче

Описание: Проверка суммы документа:

  • Сумма по всем назначениям выдачи в списке назначений равна общей сумме документа.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.6.3 Допустимость назначений

Описание: Проверка указанных назначений выдачи наличных денежных средств:

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.7.1 Обязательность указания информации о купюрном составе

Описание: Проверка указания информации о купюрном составе:

  • В таблице информации о купюрном составе присутствует хотя бы одна запись.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Отключена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.7.2 Соответствие суммы в разбивке по купюрному составу сумме к выдаче

Описание: Проверка суммы документа:

  • Сумма по всем номиналам купюр равна общей сумме документа.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.7.3 Соответствие номиналов справочнику номиналов купюр

Описание: Проверка указанных номиналов купюр:

  • Указанные в списке купюр номиналы присутствуют в справочнике номиналов купюр/монет.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.8.1 Корректность суммы

Описание: Проверка указания суммы документа:

  • Сумма документа указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.9.1 Обязательность указания даты выдачи

Описание: Проверка указания даты выдачи наличных денежных средств:

  • Дата выдачи наличных денежных средств указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.9.2 Допустимость даты

Описание: Проверка указанной даты выдачи:

  • Указанная дата выдачи не меньше даты документа.

  • Указанная дата выдачи не ранее суммы текущей даты и значения параметра Days с учетом допустимого времени, заданного параметром offTime.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

Параметры

Days

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимая дельта в днях в отношении к дате создания документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "1".

offTime

Тип параметра: Константа.

Описание: Граница (в часах) перехода на следующий день.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "15:00".

2.10.1 Обязательность указания отделения выдачи

Описание: Проверка указания наименования отделения выдачи:

  • Наименование отделения выдачи указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.10.2 Соответствие отделения выдачи справочнику подразделений банка

Описание: Проверка указанного наименования отделения вылачи:

  • Указанное в документе отделение банка присутствует в справочнике подразделений.

  • Указанное в документе отделение банка относится к подразделениям банка-получателя документа.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств.

2.11.1 Обязательность указания денежного чека

Описание: Проверка указания реквизитов денежного чека:

  • В документе указаны серия и номер денежного чека, по которому должна быть осуществлена выдача.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств - при включенном отображении деталей выдачи (свойство Заявление на выдачу наличных денежных средств. Отображать закладку Детали выдачи имеет значение "true").

2.12.1 Обязательность указания реквизитов получателя

Описание: Проверка указания реквизитов получателя денежных средств:

  • Хотя бы один из нижеперечисленных реквизитов указан:

    • Фамилия.

    • Имя.

    • Тип документа, удостоверяющего личность.

    • Серия, номер.

    • Дата выдачи.

    • Орган, выдавший документ.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств - при включенном отображении деталей выдачи (свойство Заявление на выдачу наличных денежных средств. Отображать закладку Детали выдачи имеет значение "true").

2.12.2 Корректность заполнения реквизитов получателя

Описание: Проверка указанных реквизитов получателя выдачи денежных средств:

  • Если хотя бы один из нижеперечисленных реквизитов указан:

    • Фамилия.

    • Отчество

    • Имя.

    • Тип документа, удостоверяющего личность.

    • Серия, номер.

    • Дата выдачи.

    • Орган, выдавший документ.

    • Код подразделения

то должны быть одновременно указаны все реквизиты из проверки 2.12.1 Обязательность указания реквизитов получателя.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств - при включенном отображении деталей выдачи (свойство Заявление на выдачу наличных денежных средств. Отображать закладку Детали выдачи имеет значение "true").

2.12.3 Корректность заполнения даты выдачи документа, удостоверяющего личность в реквизитах получателя

Описание: Проверка указанной даты выдачи документа, удостоверяющего личность:

  • Указанная дата выдачи документа, удостоверяющего личность, не больше текущей даты.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств - при включенном отображении деталей выдачи (свойство Заявление на выдачу наличных денежных средств. Отображать закладку Детали выдачи имеет значение "true").

2.13.1 Отметка признака согласия клиента с текстом соглашения

Описание: Проверка указания признака согласия с соглашением с банком:

  • Признак согласия с соглашением с банком указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все заявления на выдачу наличных денежных средств - при включенном отображении соглашения с банком (свойство Заявление на выдачу наличных денежных средств. Отображать закладку Соглашение с банком имеет значение "true") и указанном содержании соглашения с банком.

Предыдущая страница  Уровень выше  Следующая страница
Список проверок   Начало  B.1.17. Контроли запросов на отзыв документов