Описание контролей

Описание контролей
	Группа `"Проверки распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета"`

1.1 Полный контроль доступа по контрактам/сервисам для транзитного счета

Описание: Поверка требуемых контрактов и услуг (по счету списания):

Пользователю доступны требуемые контракты и услуги.

Начальный уровень проверки. Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate".

1.2 Полный контроль доступа по контрактам/сервисам для счета зачисления

Описание: Проверка требуемых контрактов и услуг (по счету зачисления).

Пользователю доступны требуемые контракты и услуги.

Начальный уровень проверки. Ошибка.

Начальный режим: Включена.

1.3 Полный контроль доступа по контрактам/сервисам для счета зачисления рублей, полученных от продажи

Описание: Проверка требуемых контрактов и услуг (по подразделению).

Пользователю доступны требуемые контракты и услуги.

Начальный уровень проверки. Ошибка.

Начальный режим: Включена.

1.4 Проверка наличия блокировки средства платежа

Описание: Проверка наличия блокировки средства платежа для данной организации:

Средство платежа организации-отправителя распоряжения на списание с транзитного валютного счёта не заблокировано FRAUD-Анализом из-за обнаружения подозрительного перевода / платежа.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.1.1 Обязательность заполнения номера документа

Описание: Проверка указания номера документа:

Номер документа указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

2.1.2 Длина номера документа

Описание: Проверка длины указанного номера документа:

Длина указанного номера документа не превышает длину, заданную параметром maxLength.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Параметры

maxLength

Тип параметра. Константа

Описание: Максимальная допустимая длина номера документа

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "10"

2.1.3 Корректность номера документа

Описание: Проверка указанного номера документа:

Указанный номер документа не содержит пробелов.
Указанный номер документа не содержит символов, не указанных в параметре allowable_symbols.
Указанный номер документа не состоит из одних нулей.
Указанный номер документа не начинается с нуля.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Строка допустимых символов.

Тип значений: Строка

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

2.2.1 Обязательность указания даты документа

Описание: Проверка указания даты документа:

Дата документа указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

2.2.2 Проверка корректности даты

Описание: Проверка указанной даты документа:

Указанная дата документа соответствует формату "ddmmyyyy".

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

2.2.3 Допустимость даты документа

Описание: Проверка указанной даты документа:

Разность текущей даты и указанной даты документа не превышает значения, заданного параметром pastDays.
Разность указанной даты документа и текущей даты не превышает значения, заданного параметром futureDays.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Параметры

pastDays

Тип параметра. Константа

Описание: Разность текущей даты и даты документа

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "5"

futureDays

Тип параметра. Константа

Описание: Разность даты документа и текущей даты

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "0"

2.3.1 Обязательность указания ФИО ответственного исполнителя

Описание: Проверка указания ответственного лица:

Ответственное лицо указано.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

2.3.2 Обязательность указания номера телефона ответственного исполнителя

Описание: Проверка указания телефона ответственного лица:

Телефон ответственного лица указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

2.4.1 Проверка наличия информации о зачислении или продаже валюты

Описание: Проверка указания признака зачисления или продажи валюты:

Указан признак "Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме", "Для обязательной ПРОДАЖИ", "Для свободной ПРОДАЖИ валюты" (отмечены поля, перечисленные в параметре fieldsList).

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

Параметры

fieldsList

Тип параметра. Константа.

Описание: Список полей для проверки.

Тип значений: Список.

Начальное значение: "nodef"

2.4.2 Проверка указания 100 процентной продажи при выборе только обязательной продажи валюты

Описание: Проверка указания 100 процентной продажи в случае только обязательной продажи:

Указан признак "Для обязательной ПРОДАЖИ" и при этом не указаны признаки "Для ЗАЧИСЛЕНИЯ валюты в сумме" и "Для свободной ПРОДАЖИ валюты".
Поле процента обязательной продажи имеет значение "100".

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.4.3 Проверка того, что сумма, не подлежащая обязательной продаже, положительна

Описание: Проверка положительности суммы, не подлежащей обязательной продаже:

Сумма, не подлежащая обязательной продаже, положительна.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.4.4 Проверка того, что сумма, не подлежащая обязательной продаже, не превышает общую сумму списания

Описание: Проверка величины суммы, не подлежащей обязательной продаже:

Сумма, не подлежащая обязательной продаже, не превышает общую сумму списания.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.4.5 Проверка обязательности указания процента обязательной продажи

Описание: Проверка обязательности указания процента обязательной продажи:

Если указан признак "Для обязательной ПРОДАЖИ", то процент обязательной продажи указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.4.6 Проверка того, что процент обязательной продажи положителен

Описание: Проверка положительного значения процента обязательной продажи:

Если указан признак "Для обязательной ПРОДАЖИ", то значение процента обязательной продажи положительно.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

2.4.7 Проверка того, что процент обязательной продажи не превышает 100

Описание: Проверка значения процента обязательной продажи:

Значение процента обязательной продажи не превышает 100.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

3.1 Обязательность указания транзитного счета

Описание: Проверка указания транзитного счета:

Транзитный счет указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.2 Корректность транзитного счета списания.

Описание: Проверка указанного транзитного счета:

Длина указанного транзитного счета равна 20 символам.
Указанный транзитный счет состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка

Начальный режим: Включена.

3.3 Соответствие валюты транзитного счета списания продаваемой валюты справочнику валют

Описание: Проверка валюты транзитного счета списания продаваемой валюты:

Валюта транзитного счета списания продаваемой валюты присутствует в справочнике валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.4 Принадлежность транзитного счета списания подаваемой валюты справочнику счетов.

Описание: Проверка транзитного счета списания продаваемой валюты:

Указанный транзитный счет списания продаваемой валюты принадлежит справочнику счетов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.5 Видимость транзитного счета списания продаваемой валюты пользователю

Описание: Проверка транзитного счета списания продаваемой валюты:

Транзитный счет списания продаваемой валюты доступен пользователю.

	Примечание
	Проверка производится только в случае, если транзитный счет списания продаваемой валюты принадлежит справочнику счетов.

Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.6 Проверка типа счета (что счет транзитный)

Описание: Проверка типа указанного счета списания продаваемой валюты:

Указанный счет списания продаваемой валюты является транзитным.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.7 Проверка состояния счета

Описание: Проверка счета списания валюты:

Счет списания валюты не закрыт.
Счет списания валюты не заблокирован.
Выполнение требуемых операций по счету разрешено.
Счет списания валюты обслуживается в системе ДБО.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

3.9 Проверка типа счета списания комиссии

Описание: Проверка типа счета списания комиссии:

Указанный тип счета списания комиссии относится к типам счетов, перечисленных в параметре neededAccountTypes.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Отключена.

Параметры

neededAccountTypes

Тип параметра. Константа

Описание: Список разрешенных типов счетов

Тип значений: Список

Начальное значение: ""

4.1 Уведомление о зачислении иностранной валюты

Описание: Проверка указания уведомления о зачислении валюты:

Хотя бы одно уведомление о зачислении валюты указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

4.2 Проверка на дубликаты

Описание: Проверка уведомлений о зачислении валюты:

В списке уведомлений нет уведомлений, совпадающих по номеру уведомления, дате уведомления, ISO-коду валюты, сумме валюты и коду валютной операции.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

4.3 Уведомление о зачислении иностранной валюты

Описание: Проверка уведомления:

Уведомление проходит общий контроль.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.1 Обязательность заполнения счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке

Описание: Проверка указания счета зачисления средств в иностранной валюте:

Счет зачисления средств в иностранной валюте указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.2 Корректность счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке

Описание: Проверка указанного счета зачисления средств в иностранной валюте:

Указанный счет зачисления средств в иностранной валюте состоит из 20 символов.
Указанный счет зачисления средств в иностранной валюте состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.3 Соответствие валюты счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке, справочнику валют

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств в иностранной валюте:

Валюта счета зачисления средств в иностранной валюте присутствует в справочнике валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.4 Соответствие валюты счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке, валюте транзитного счета

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств в иностранной валюте:

Валюта счета зачисления средств в иностранной валюте соответствует валюте сделки.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.5 Принадлежность счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке, справочнику счетов

Описание: Проверка счета зачисления средств в иностранной валюте:

Счет зачисления средств в иностранной валюте присутствует в справочнике счетов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.6 Видимость счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в Банке, пользователю

Описание: Проверка счета зачисления средств в иностранной валюте:

Счет зачисления средств в иностранной валюте доступен пользователю.

Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.7 Счет зачисления средств в иностранной валюте, открытый в банке, не транзитный

Описание: Проверка счета зачисления средств в иностранной валюте:

Счет, указанный в качестве счета для зачисления средств в иностранной валюте, не является транзитным.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.1.8 Соответствие счета уведомления о зачислении средств в иностранной валюте транзитному счету

Описание: Проверка, что счет уведомления о зачислении средств в иностранной валюте соответствует транзитному счету плательщика:

В уведомлении о зачислении средств в иностранной валюте указан тот же самый счет, что и счет, указанный как транзитный счет плательщика.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.2.1 Обязательность заполнения счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указания счета зачисления средств в иностранной валюте:

Счет зачисления средств в иностранной валюте указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate" – в случае осуществления операции в режиме зачисления средств в валюте на счет в другом банке.

5.2.2 Корректность счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указанного счета зачисления средств в иностранной валюте:

Указанный счет зачисления средств в иностранной валюте состоит из 20 символов.
Указанный счет зачисления средств в иностранной валюте состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.2.3 Соответствие валюты счета зачисления средств в иностранной валюте открытого в стороннем банке, справочнику валют

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств в иностранной валюте:

Валюта счета зачисления средств в иностранной валюте присутствует в справочнике валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.2.4 Корректность валюты счета зачисления средств в иностранной валюте, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств в иностранной валюте:

Валюта счета зачисления средств в иностранной валюте соответствует валюте сделки.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.3.1 Обязательность указания БИК банка

Описание: Проверка указания БИК банка, обслуживающего счет для зачисления средств:

БИК банка, обслуживающего счет для зачисления средств, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.4.1 Обязательность заполнения реквизитов банка

Описание: Проверка указания реквизитов банка, обслуживающего счет для зачисления средств:

SWIFT-код или наименование банка указаны.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.4.2 Обязательность указания SWIFT BIC для счета зачисления, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указания SWIFT-кода банка, обслуживающего счет для зачисления средств:

SWIFT-код банка, где обслуживается счет зачисления покупаемой валюты, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Выключена.

5.4.3 Корректность SWIFT BIC для счета зачисления, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указанного SWIFT-кода:

В указанном SWIFT-коде отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZ"

5.4.4 Соответствие SWIFT BIC для счета зачисления, открытого в стороннем банке, справочнику SWIFT

Описание: Проверка указанного SWIFT-кода:

Указанный SWIFT-код принадлежит справочнику SWIFT.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.5.1 Обязательность указания суммы

Описание: Проверка указания суммы сделки:

Сумма зачисления в иностранной валюте указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.5.2 Корректность указания суммы

Описание: Проверка указанной суммы сделки:

Указанная сумма зачисления в валюте больше нуля.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.5.3 Проверка указания дробной части в сумме

Описание: Проверка суммы зачисления валюты:

Указанная валюта сделки принадлежит списку бескопеечных валют, заданному параметром valuesList.
В сумме сделки в валюте отсутствует дробная часть.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Параметры

valuesList

Тип параметра: Константа.

Описание: Список "бескопеечных валют".

Тип значений: Список.

Начальное значение: "974,392,108,152,262,324,174,410,969,600,646,950,952,953"

5.6.1 Обязательность заполнения кода вида ВО

Описание: Проверка указания кода вида валютной операции:

Код вида валютной операции указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

5.6.2 Принадлежность кода ВО при зачислении справочнику

Описание: Проверка кода вида валютной операции:

Код вида валютной операции принадлежит справочнику видов валютных операций.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.1.1 Обязательность заполнения типа сделки

Описание: Проверка указания типа сделки:

Тип сделки указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.1 Обязательность указания счета зачисления рублей, открытого в Банке

Описание: Проверка указания счета зачисления рублей:

Счет зачисления рублей указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.2 Корректность счета зачисления рублей

Описание: Проверка указанного счета зачисления рублей:

Указанный счет зачисления рублей состоит из 20 символов.
Указанный счет зачисления рублей состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.3 Соответствие валюты счета зачисления рублей справочнику валют

Описание: Проверка валюты счета зачисления рублей:

Валюта счета зачисления рублей присутствует в справочнике валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.4 Корректность валюты счета зачисления средств в рублях

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств:

Валюта счета для зачисления рублей соответствует валюте сделки.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.5 Принадлежность счета зачисления рублей справочнику счетов

Описание: Проверка счета зачисления рублей:

Счет зачисления рублей присутствует в справочнике счетов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.6 Видимость счета зачисления средств в рублях пользователю

Описание: Проверка счета зачисления рублей:

Счет зачисления рублей доступен пользователю.

Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.2.7 Проверка невозможности указания в качестве счета зачисления валюты транзитного счета

Описание: Проверка счета для зачисления рублей:

Счет, указанный в качестве счета для зачисления рублей, не является транзитным.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.3.1 Обязательность заполнения счета зачисления средств в рублях, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указания счета зачисления рублей:

Счет зачисления рублей указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.3.2 Корректность счета зачисления рублей, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка указанного счета зачисления рублей:

Указанный счет зачисления рублей состоит из 20 символов.
Указанный счет зачисления рублей состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.3.3 Соответствие валюты счета зачисления рублей, открытого в стороннем банке, справочнику валют

Описание: Проверка валюты счета зачисления рублей:

Валюта счета зачисления рублей присутствует в справочнике валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.3.4 Корректность валюты счета зачисления рублей, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка валюты счета зачисления средств:

Валюта счета для зачисления рублей соответствует валюте сделки.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.3.5 Проверка ключа счета зачисления рублей, открытого в стороннем банке

Описание: Проверка ключа счета:

Указанный ключ счета соответствует расчетному.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.4.1 Обязательность указания БИК банка

Описание: Проверка указания БИК банка, обслуживающего счет для зачисления рублей, в режиме зачисления средств на счет в домашнем банке:

БИК банка, обслуживающего счет для зачисления рублей, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки реквизитов банка (в режиме зачисления на счет в другом банке)

6.5.1 Обязательность указания БИК стороннего банка для зачисления рублей, вырученных от продажи

Описание: Проверка указания БИК банка:

БИК банка указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.5.2 Соответствие БИК банка для зачисления рублей, вырученных от продажи, справочнику БИК РФ

Описание: Проверка указанного БИК банка:

Указанный БИК банка соответствует справочнику БИК РФ.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.5.3 БИК счета продаваемой валюты в нашем банке

Описание: Проверка указания счета зачисления средств от продажи валюты в домашнем банке:

Указанный БИК счета не принадлежит домашнему банку.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Контроли суммы зачисления средств в рублях

6.6.1 Обязательность указания суммы свободной продажи валюты

Описание: Проверка указания суммы свободной продажи валюты:

Сумма свободной продажи валюты указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.6.2 Корректность указания суммы свободной продажи валюты

Описание: Проверка указанной суммы свободной продажи валюты:

Указанная сумма свободной продажи валюты больше нуля.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.6.3 Проверка указания дробной части в сумме свободной продажи валюты

Описание: Проверка суммы свободной продажи валюты:

Указанная валюта сделки принадлежит списку бескопеечных валют, заданному параметром valuesList.
В сумме свободной продажи валюты отсутствует дробная часть.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Параметры

valuesList

Тип параметра: Константа.

Описание: Список "бескопеечных валют".

Тип значений: Список.

Начальное значение: "974,392,108,152,262,324,174,410,969,600,646,950,952,953"

6.6.4 Проверка того, что не превышает ли сумма свободной продажи валюты общую сумму

Описание: Проверка суммы свободной продажи:

Указанная сумма свободной продажи не превышает общую сумму поступивших денежных средств.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки валюты сделки

6.7.1 Обязательность указания кода вида валютной операции при продаже

Описание: Проверка указания кода вида валютной операции:

Код вида валютной операции указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate" – в случае продажи валюты.

6.7.2 Принадлежность кода ВО при продаже справочнику

Описание: Проверка кода вида валютной операции:

Указанный код вида валютной операции принадлежит справочнику видов валютных операций.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.8.1 Указание курса «не менее» в случае продажи не по курсу банка

Описание: Проверка указания курса при продаже не по курсу банка:

Минимальное значение курса указано.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate" – в случае продажи валюты., если выбрана продажа не по курсу банка.

6.8.2 Указание даты поставки рублей

Описание: Проверка указания даты поставки рублей:

Дата поставки рублей указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.8.3 Соответствие масштаба значению в справочнике курсов валют

Описание: Проверка указанного масштаба:

Указанный масштаб соответствует справочнику валют. Для сравнения выбираются записи о курсах с типом курса "Покупка", ближайшие по дате и времени к текущей дате и времени.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.8.4 Обязательность заполнения масштаба курса

Описание: Проверка, указан ли масштаб расчетного курса по поручению.

Если выбрана продажа по расчетному курсу (поле выбора не менее заполнено), то поле для указания масштаба (поле за) непустое.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

6.8.5 Корректность масштаба курса

Описание: Проверка корректности указанного масштаб расчетного курса по поручению.

Если выбрана продажа по расчетному курсу (поле выбора не менее заполнено), то значение в поле для указания масштаба (поле за) больше нуля.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки общей суммы поступивших денежных средств

7.1 Проверка, не превышает ли общая сумма списания общую сумму зачисления

Описание: Проверка суммы списания с транзитного счета:

Сумма списания с транзитного счета не превышает общую сумму поступивших на него средств.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

7.2 Проверка, не превышает ли общая сумма списания общую сумму зачисления

Описание: Проверка суммы списания с транзитного счета:

Сумма списания с транзитного счета не меньше общей суммы поступивших на него денежных средств.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

7.3 Проверка, не превышает ли общая сумма списания суммы остатка на счете

Описание: Проверка суммы списания с транзитного счета:

Сумма списания с транзитного счета не больше суммы остатка на счете.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Выключена.

Проверки реквизитов платежного поручения (в режиме перечисления комиссионного вознаграждения)

	Примечание
	Контроли данного блока не применяются, если свойство конфигурации `Конфигурация системы: Конфигурация ДБО. РКО. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. Скрыть комиссии` имеет значение`" true"`.

9.1.1 Обязательность заполнения номера

Описание: Проверка указания номера документа, которым должно быть перечислено комиссионное вознаграждение:

Номер документа, которым должно быть перечислено комиссионное вознаграждение, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate" – в случае осуществления операции в режиме перечисления комиссионного вознаграждения.

9.1.2 Обязательность заполнения даты

Описание: Проверка указания даты документа, которым должно быть перечислено комиссионное вознаграждение:

Дата документа, которым должно быть перечислено комиссионное вознаграждение, указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки реквизитов счета списания комиссионного вознаграждения (в режиме списания с нашего счета)

	Примечание
	Контроли данного блока не применяются, если свойство конфигурации `Конфигурация системы: Конфигурация ДБО. РКО. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. Скрыть комиссии` имеет значение`" true"`.

9.2.1 Обязательность указания счета списания комиссионного вознаграждения

Описание: Проверка указания счета списания комиссионного вознаграждения:

Счет списания комиссионного вознаграждения указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate" – в случае осуществления операции в режиме списания комиссионного вознаграждения со счета.

9.2.2 Корректность счета списания комиссионного вознаграждения

Описание: Проверка счета списания комиссионного вознаграждения:

Номер счета списания комиссионного вознаграждения состоит из 20 символов.
Номер счет списания комиссионного вознаграждения состоит только из цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

9.2.3 Соответствие валюты счета списания комиссионного вознаграждения справочнику валют

Описание: Проверка валюты счета списания комиссионного вознаграждения:

Валюта счета списания комиссионного вознаграждения соответствует справочнику валют.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

9.2.4 Принадлежность счета списания комиссионного вознаграждения справочнику счетов

Описание: Проверка счета списания комиссионного вознаграждения:

Счет списания комиссионного вознаграждения принадлежит справочнику счетов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Выключена.

9.2.5 Проверка возможности указания транзитного валютного счета

Описание: Проверка счета для списания комиссии:

В качестве счета для списания комиссии указан не транзитный счет.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

9.2.6 Допустимость счета списания комиссии

Описание: Проверка счета списания комиссии:

В начале номера счета присутствует код из списка, заданного параметром validCodes.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Параметры

validCodes

Тип параметра: Константа.

Описание: Список допустимых кодов для счета списания комиссии.

Тип значений: Список.

Начальное значение: "401,402,403,404,405,406,407,408,409"

Проверки реквизитов банка (в режиме списания с нашего счета)

	Примечание
	Контроли данного блока не применяются, если свойство конфигурации `Конфигурация системы: Конфигурация ДБО. РКО. Распоряжение на списание средств с транзитного валютного счета. Скрыть комиссии` имеет значение`" true"`.

9.3.1 Обязательность указания БИК банка для списания комиссионного вознаграждения

Описание: Проверка указания БИК банка:

БИК банка указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки данных валютного контроля

10.1.1 Обязательность указания информации о валютных операциях и ПС

Описание: Проверка указания информации о валютных операциях и ПС для резидентов:

Код вида валютной операции указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Проверки реквизитов справок о валютных операциях

10.2.1 Обязательность указания значения поля

Описание: Проверка указания номера справки о валютных операциях:

Номер справки о валютных операциях указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate", дата / дата создания которых меньше даты, указанной в свойстве конфигурации Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и) сервиса Даты вступления в силу законодательства.

10.2.2 Обязательность указания значения поля

Описание: Проверка указания даты справки о валютных операциях:

Дата справки о валютных операциях указана.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

10.2.3 Допустимость даты

Описание: Проверка указанной даты справки о валютных операциях:

Разность текущей даты и указанной даты документа не больше заданной параметром pastDays.
Разность указанной даты документа и текущей даты не больше заданной параметром futureDays.

	Примечание
	Проверка производится с учетом часового пояса.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Параметры

pastDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Разница текущей даты и даты документа.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "10"

futureDays

Тип параметра: Константа.

Описание: Разница даты документа и текущей даты.

Тип значений: Целое число.

Начальное значение: "10"

Проверки информации об обосновывающих документах

10.3.1 Обязательность включения в документ информации об обосновывающих документах

Описание: Проверка таблицы обосновывающих документов:

В таблице обосновывающих документов указана хотя бы одна запись.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Выключена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate", в которых плательщик является резидентом.

Контроли уникальности документа

11.1.1 Проверка уникальности документа по основным реквизитам

Описание: Проверка уникальности документа по основным реквизитам:

Документ уникален по совокупности значений даты, номера, суммы, БИК плательщика, счета плательщика, счета получателя.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета в интерфейсе ДБО "Corporate", находящиеся в статусе успешных.

Контроли времени работы банка

12.1 Проверка работы банка

Описание: Проверка времени работы банка:

Текущий день является рабочим в подразделении банка.
Подразделение банка не завершило работу на данный момент.
До окончания рабочего дня подразделения банка осталось более 15 минут.

Начальный уровень проверки: Предупреждение

Начальный режим: Включена

Контроли соответствия со связанной справкой о валютных операциях

13.1 Проверка заполненности счета в связанной СВО

Описание: Проверка указания счета в связанной СВО:

Счет в связанной СВО указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

13.2 Проверка правильности счета в связанной СВО

Описание: Проверка правильности указания счета в связанной СВО:

В связанной справке о валютных операциях указан счет, соответствующий счету в связанном документе..

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

13.3 Соответствие даты и времени со связанной СВО

Описание: Проверка даты и времени в связанной СВО:

В связанной справке о валютных операциях указаны те же дата и время, что и в распоряжении.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

13.4 Соответствие валютных операций Транзитника и СВО

Описание: Проверка валютных операций ВП и СВО:

Указанный код вида валютной операции в справке о валютных операциях соответствует КВВО в Распоряжении.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

13.5 Соответствие сумм валютных операций СВО и Транзитника

Описание: Проверка сумм валютных операций ВП и СВО:

В связанной СВО указана такая же сумма валютных операций, что и в переводе.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Контроли вложений

14.1 Допустимость количества вложений

Описание: Проверка количества вложений документа:

Количество вложений документа не превышает значение, заданное параметром maxCount.
Количество вложений документа не ниже значения, заданного параметром minCount.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все вложения в распоряжении о списании средств с валютного транзитного счета.

Параметры

maxCount

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальное число вложений.

Тип значений: Число.

Начальное значение: "1000".

minCount

Тип параметра: Константа.

Описание: Минимальное число вложений.

Тип значений: Число.

Начальное значение: "1".

14.2 Корректность наименования файла вложения

Описание: Проверка расширения файла вложения:

Если параметр listType имеет значение "include", то расширение файла вложения соответствует одному из значений списка допустимых типов файлов, заданного параметром extList;
Если параметр listType имеет значение "exclude", то расширение файла вложения должно отсутствовать в списке значений типов файлов, заданных параметром extList.

	Примечание
	Кроме данного контроля действуют общесистемные ограничения форматов файлов вложений (см. разд. «Контроль допустимости вложений» и разд. «Автоматическое определение типа файлов вложений»).

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все вложения в распоряжении о списании средств с валютного транзитного счета.

Параметры

extList

Тип параметра: Константа.

Описание: Список допустимых файловых форматов.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "RTF,DBF,TXT, XLS,TIF,TIFF,JPE,JPEG,JPG, GIF,DOC, DOCX,BMP,PNG, XLSX,PDF,XML,JFIF,MNG,ARJ,PPT, RAR,ZIP".

listType

Тип параметра: Константа.

Описание: Тип перечня расширений файлов, задаваемого параметром extList:

"include" – белый список (только разрешенные типы файлов);
"exclude" – черный список (перечень запрещенных к вложению типов файлов).

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "include".

14.3 Допустимость размера файла

Описание: Проверка допустимости размера файла вложения:

Размер файла вложения не превышает значения, заданного параметром size.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все вложения в распоряжении о списании средств с валютного транзитного счета.

Параметры

size

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальный размер файла вложения в МБайтах.

Тип значений: Строка значений.

Начальное значение: "2".

14.4 Допустимость суммарного размера вложений

Описание: Проверка допустимости суммарного размера всех файлов вложений:

Суммарный размер всех файлов вложений документа не превышает значения, заданного параметром size.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета.

Параметры

size

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальный суммарный размер всех вложений, в МБайтах.

Тип значений: Строка значений.

Начальное значение: "10".

Прочие контроли

15.1 Проверка коллекции записей об обосновывающих документах

Описание: Проверка таблицы Обосновывающие документы:

Для каждого обосновывающего документа из таблицы полностью успешно отрабатывает группа контролей Проверки данных обосновывающего документа.

Начальный уровень проверки: Предупреждение

Начальный режим: Включена

Область применения: Все записи в таблице обосновывающих документов распоряжения о списании средств с валютного транзитного счета, создаваемого в интерфейсе ДБО "Corporate" после или в дату, указанную в свойстве конфигурации Дата вступления в силу 181-и (взамен 138-и).

16.1 Проверка длины номера телефона ответственного исполнителя

Описание: Проверка времени работы банка:

Количество символов в номере телефона ответственного исполнителя не превышает значения, заданного параметром length.

Начальный уровень проверки: Критическая ошибка.

Начальный режим: Выключена

Параметры

length

Тип параметра: Константа.

Описание: Максимальное число символов в номере телефона ответственного исполнителя.

Тип значений: Целое положительное число.

Начальное значение: "25".


Список контролей		Группа `"Проверки распоряжения на списание средств с транзитного валютного счета для организации малого бизнеса"`