Описание проверок

Описание проверок
	Группа Проверки состояний по депозитам

Проверки номера депозитного договора

1.1.2 Уникальность номера депозитного договора

Описание: Проверка номера депозитного договора:

Указанный номер депозитного договора уникален в рамках системы депозитных продуктов банка..

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.1.3 Корректность номера депозитного договора

Описание: Проверка указания номера депозитного договора:

Номер депозитного договора указан и не состоит из одних пробелов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки даты депозитного договора

1.2.1 Обязательность указания даты

Описание: Проверка указания даты депозитного договора:

Дата депозитного договора указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки валюты

1.3.1 Обязательность указания валюты депозита

Описание: Проверка указания типа валюты депозита:

Тип валюты депозита указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.3.2 Допустимость валюты депозита

Описание: Проверка указанного типа валюты:

Указанный тип валюты депозита соответствует типу валюты, предусмотренному выбранным видом депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки вида депозита

1.4.0 Обязательность указания вида депозита

Описание: Проверка указания вида депозита:

Вид депозита указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.4.1 Допустимость вида депозита

Описание: Проверка указанного вида депозита:

Указанный вид депозита соответствует выбранной валюте.
Указанный вид депозита привязан к указанному подразделению банка и указанной организации клиента.
Указанный вид депозита активен на указанную дату договора и доступен для предоставления клиентам.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.4.2 Обязательность указания состояния депозита

Описание: Проверка указания состояния депозита:

Вид депозита указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки процентных ставок

1.5.1 Обязательность указания % ставки

Описание: Проверка указания процентной ставки:

Процентная ставка по депозиту указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.5.2 Допустимость % ставки

Описание: Проверка указанной процентной ставки:

Процентная ставка указана, имеет неотрицательное значение и не равна нулю.
Указанная процентная ставка предусматривается выбранным видом депозита, за исключением вида депозита с возможностью применения индивидуальных условий.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки суммы

1.6.1 Обязательность указания суммы

Описание: Проверка указания суммы документа:

Сумма депозита указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.6.2 Допустимость суммы

Описание: Проверка указанной суммы депозита:

Указанная сумма депозита находится в границах сумм, предусмотренных для выбранного вида депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки срока размещения

1.7.1 Обязательность указания срока размещения

Описание: Проверка указания срока размещения:

Срок размещения депозита указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.7.2 Допустимость срока размещения

Описание: Проверка указанного срока размещения депозита:

Указанный срок размещения соответствует допустимому периоду размещения для выбранного вида депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки депозитного счета

1.8.1 Корректность депозитного счета

Описание: Проверка указанного номера депозитного счета:

Указанный номер депозитного счета состоит из 20 цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки счета начисления процентов

1.9.1 Счет начисленных процентов

Описание: Проверка указанного номера счета для начисления процентов:

Указанный номер счета для начисления процентов состоит из 20 цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки % ставки при пролонгации

1.10.1 Обязательность указания % ставки для пролонгируемого депозита

Описание: Проверка указания процентной ставки для пролонгации депозита:

Процентная ставка пролонгации указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту - в случае, если указана дата возврата и дата пролонгации депозита.

1.10.2 Допустимость % ставки для пролонгируемого депозита

Описание: Проверка указанной процентной ставки для пролонгируемого депозита:

Процентная ставка для пролонгируемого депозита указана и имеет неотрицательное значение больше нуля.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки срока пролонгации

1.11.1 Корректность даты пролонгации

Описание: Проверка срока пролонгации депозита:

Указанная дата пролонгации не меньше даты возврата первоначального депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту - в случае, если срок пролонгации депозита указан.

1.11.2 Обязательность указания Даты возврата для пролонгируемого депозита

Описание: Проверка указания даты возврата для пролонгируемого депозита:

Дата возврата пролонгируемого депозита указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту - в случае, если депозит подлежит пролонгации.

1.11.3 Корректность даты возврата

Описание: Проверка указания даты возврата для пролонгируемого депозита:

Указанная дата возврата пролонгируемого депозита больше даты пролонгации.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки периодичности выплаты

1.12.1.1 Обязательность заполнения поля Периодичность выплаты процентов

Описание: Проверка указания периодичности выплаты процентов:

Периодичность выплаты процентов указана.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.1.2 Допустимость периодичности

Описание: Проверка указанной периодичности выплаты процентов:

Указанная периодичность выплаты процентов может быть применена к указанному в заявке сроку депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки расчетного счета в нашем банке

	Примечание
	Данный блок проверок применяется только к состояниям по депозиту, в которых установлен признак начисления процентов на счет в нашем банке.

1.12.2.1 Обязательность заполнения счета

Описание: Проверка указания номера счета в нашем банке:

Номер счета в нашем банке указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.2.1D Обязательность заполнения счета

Описание: Проверка указания номера депозитного счета в нашем банке:

Номер депозитного счета в нашем банке указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту - в случае, если разрешена капитализация депозитного счета.

1.12.2.2 Принадлежность счета клиенту

Описание: Проверка указанного счета:

Указанный счет принадлежит клиенту, составившему заявку на депозит.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.2.3 Соответствие валюты счета валюте депозита

Описание: Проверка валюты указанного счета:

Валюта указанного счета соответствует валюте депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.2.4 Состояние счета

Описание: Проверка указанного счета:

Указанный счет не закрыт.
Указанный счет не заблокирован.
По указанному счету разрешена не только обработка выписок по счету.
По указанному счету не приостановлено действие услуги на предоставление депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.2.5 Счет для выплаты процентов не транзитный

Описание: Проверка типа указанного счета:

Указанный счет для выплаты процентов не является транзитным.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Проверки стороннего рублевого счета

1.12.3.1 Допустимость перевода

Описание: Проверка указания признака возможности выплаты процентов на счет в другом банке:

Признак возможности выплаты процентов с депозита на счет в другом банке указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.2 Корректность счета получателя

Описание: Проверка указанного счета получателя:

Рублевый счет в другом банке указан и состоит из 20 цифр.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.3 Обязательность заполнения БИК получателя документа

Описание: Проверка указания БИК банка получателя:

БИК банка, в котором открыт счет для перечисления процентов с депозита, указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.4 Проверка корректности БИК

Описание: Проверка указанного БИК стороннего банка:

Указанный БИК стороннего банка, в котором открыт счет для перечисления процентов с депозита, является 9-ти значимым цифровым кодом.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.5 Соответствие реквизитов банка плательщика справочнику БИК РФ

Описание: Проверка указанных реквизитов стороннего банка, в котором открыт счет для перечисления процентов с депозита:

Указанные реквизиты стороннего банка соответствуют справочнику БИК РФ.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.6 Принадлежность БИК банка плательщика справочнику БИК РФ

Описание: Проверка указанного БИК банка, в котором открыт счет для перечисления процентов с депозита:

Указанный БИК стороннего банка принадлежит справочнику БИК РФ.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.7 Корректность ключа счета получателя

Описание: Проверка ключа номера счета для перечисления процентов с депозита:

Расчетное значение ключа счета соответствует указанному.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.8 Обязательность заполнения ИНН получателя

Описание: Проверка указания ИНН владельца счета для перечисления процентов с депозита:

ИНН владельца счета для перечисления процентов с депозита указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.9 Корректность ИНН получателя

Описание: Проверка указанного ИНН владельца счета для перечисления процентов с депозита:

Указанный ИНН владельца счета для перечисления процентов с депозита имеет длину в 5, 10 или 12 символов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.10 Проверка контрольных сумм ИНН/КИО получателя

Описание: Проверка ИНН/КИО владельца счета для перечисления процентов:

Указанный ИНН/КИО прошел проверку расчета контрольной суммы.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.11 Наименование получателя

Описание: Проверка указания наименования владельца счета для перечисления процентов с депозита:

Наименование владельца счета для перечисления процентов с депозита указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.12 Допустимые символы в наименовании получателя

Описание: Проверка наименования владельца счета для перечисления процентов с депозита:

В указанном наименовании владельца счета использованы только те символы, которые заданы параметром allowableSymbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowableSymbols

Тип параметра: Константа.

Описание: Допустимые символы, кроме цифр.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyzАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя Ёё№!\"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@[\\]^_`{|}~\\ЄєЇїЎў°№¤"

1.12.3.13 Недопустимые символы в наименовании получателя и назначении платежа

Описание: Проверка наименования владельца счета для перечисления процентов по депозиту:

В указанном наименовании владельца счета для перечисления процентов по депозиту отсутствуют символы, заданные параметром disallowedChars.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

disallowedChars

Тип параметра: Константа.

Описание: Список кодов недопустимых символов.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0-9, 11-12, 14-31, 127, 176-223, 242-251, 253-255"

1.12.3.15 Ограничение наименования получателя согласно требованиям УФЭБС

Описание: Проверка наименования владельца счета для перечисления процентов с депозита:

Наименование банка, в котором открыт счет для перечисления процентов с депозита, указано.
Указанное наименование владельца счета для перечисления процентов с депозита не превышает 160 символов в длину.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.3.16 Соответствие валюты счета валюте Депозита при выплате на другой счет

Описание: Проверка валюты счета и валюты депозита:

Валюта указанного счета соответствует валюте депозита.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту - при выплате процентов с рублевого депозита на счет в другом банке.

Проверки стороннего валютного счета

1.12.4.1 Допустимость перевода

Описание: Проверка признака допустимости перечисления процентов на счет в другом банке:

Признак допустимости перечисления процентов с депозита на счет в другом банке указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.2 Обязательность заполнения поля 59: Бенефициар

Описание: Проверка указания реквизитов бенефициара:

Хотя бы один из реквизитов бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.3 Обязательность указания счета бенефициара

Описание: Проверка указания счета бенефициара:

Счет бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.4 Допустимые символы в счете бенефициара

Описание: Проверка указанного счета бенефициара:

В указанном счете бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZ"

1.12.4.5 Обязательность указания наименования бенефициара

Описание: Проверка указания наименования бенефициара:

Наименование бенефициара указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.6 Допустимые символы в наименовании бенефициара

Описание: Проверка наименования бенефициара:

В наименовании бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.7 Обязательность указания кода страны бенефициара

Описание: Проверка указания кода страны бенефициара:

Код страны бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.8 Корректность кода страны бенефициара

Описание: Проверка указанного кода страны бенефициара:

Указанный код страны бенефициара содержится в справочнике стран.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.9 Обязательность указания города бенефициара

Описание: Проверка указания города бенефициара:

Наименование города бенефициара указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.10 Допустимые символы в наименовании города бенефициара

Описание: Проверка наименования города бенефициара:

В наименовании города бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.11 Обязательность указания адреса бенефициара

Описание: Проверка указания адреса бенефициара:

Адрес бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.12 Допустимые символы в адресе бенефициара

Описание: Проверка указанного адреса бенефициара:

В указанном адресе бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.13 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT

Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:

Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммы длин полей, заданной параметром maxLength.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

maxLength

Тип параметра. Константа

Описание: Максимальная сумма длин полей.

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "140"

1.12.4.16 Обязательность заполнения поля 57: Банк бенефициар

Описание: Проверка указания реквизитов банка бенефициара:

Хотя бы один из реквизитов банка бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.17 Обязательность указания наименования банка бенефициара

Описание: Проверка указания наименования банка бенефициара:

Наименование банка бенефициара указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.18 Допустимые символы в наименовании банка бенефициара

Описание: Проверка наименования банка бенефициара:

В наименовании банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.19 Допустимые символы в корсчете банка бенефициара

Описание: Проверка указанного корсчета банка бенефициара:

В указанном корсчете банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz "

1.12.4.20 Допустимые символы в адресе банка бенефициара

Описание: Проверка указанного адреса банка бенефициара:

Указанный адрес банка бенефициара не содержит символов, отличных от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.21 Обязательность указания города банка бенефициара

Описание: Проверка указания города банка бенефициара:

Наименование города банка бенефициара указано.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.22 Допустимые символы в наименовании города банка бенефициара

Описание: Проверка наименования города банка бенефициара:

В наименовании города банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz '/()+,-.:;? "

1.12.4.23 Обязательность указания кода страны банка бенефициара

Описание: Проверка указания кода страны банка бенефициара:

Код страны банка бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.24 Корректность кода страны банка бенефициара

Описание: Проверка указанного кода страны банка бенефициара:

Указанный код страны банка бенефициара содержится в справочнике стран.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.25 Соответствие длины полей реквизитов банка бенефициара требованиям SWIFT

Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:

Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммы длин полей, заданной параметром maxLength.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

maxLength

Тип параметра. Константа

Описание: Максимальная сумма длин полей.

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "140"

1.12.4.26 Заполненность SWIFT-кода банка-бенефициара

Описание: Проверка указания SWIFT-кода банка бенефициара:

SWIFT-код банка бенефициара указан.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.27 Допустимые символы в SWIFT-коде банка бенефициара

Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка бенефициара:

В указанном SWIFT-коде банка бенефициара отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

1.12.4.28 Соответствие SWIFT-кода банка бенефициара международному справочнику банков

Описание: Проверка указанного SWIFT-кода банка бенефициара:

Указанный SWIFT-код банка бенефициара содержится в международном справочнике банков.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.29 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

Описание: Проверка указанного 2-х символьного кода страны:

Указанный 2-х символьный код страны содержится в справочнике национальных клиринговых кодов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.30 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир. кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

Описание: Проверка сокращенного наименования и обозначения клирингового кода:

Сокращенное наименование и обозначение клирингового кода соответствует 2-х символьному коду страны.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.31 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка бенефициара в поле 57: Банк бенефициара

Описание: Проверка клиринговых кодов:

Клиринговые коды, заданные параметром param, используются совместно со SWIFT-кодом банка бенефициара.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

param

Тип параметра. Константа

Описание: Список клиринговых кодов, доступных для использования совместно со SWIFT-кодом

Тип значений: Строка кодов.

Начальное значение: "FW, RT, CN"

1.12.4.32 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW)

Описание: Проверка указания кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW):

Клиринговый код указан.

Примечание

Проверка производится, если указано обозначение национального клирингового кода.

Проверка не производится, если заполнен SWIFT-код и указан клиринговый код FW.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.33 Указание FW CP IN или RT только или в 56а или в 57а

Описание: Проверка клирингового кода:

Клиринговый код из списка "FW", "CP", "IN" или "RT" используется или только для банка бенефициара, или только для банка посредника.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.34 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка бенефициара в соответствии с выбранной опцией

Описание: Проверка кода национальной клиринговой системы банка бенефициара:

Код национальной клиринговой системы отсутствует в списке, заданном параметром codes.

Примечание

Проверка производится в случае, если не указан SWIFT-код.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

codes

Тип параметра. Константа

Описание: Коды национальных клиринговых систем.

Тип значений: Строка кодов.

Начальное значение: "CH,CP,RU,SW"

1.12.4.35 Корректность указания национального клирингового кода банка бенефициара

Описание: Проверка национального клирингового кода банка бенефициара:

Национальный клиринговый код соответствует формату, определенному в справочнике национальных клиринговых кодов.

Примечание

Проверка производится только в случае, если указан национальный клиринговый код.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.36 Обязательность заполнения поля 56: Банк-посредник

Описание: Проверка указания реквизитов банка-посредника:

Если в реквизитах банка бенефициара указан счет банка посредника, то заполнен хотя бы один из реквизитов банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.37 Обязательность указания наименования банка-посредника

Описание: Проверка указания наименования банка-посредника:

Наименование банка-посредника указано.

Примечание

Проверка производится в случае, если не указан SWIFT-код банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.38 Допустимые символы в наименовании банка-посредника

Описание: Проверка наименования банка-посредника:

В наименовании банка посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

1.12.4.39 Допустимые символы в адресе банка-посредника

Описание: Проверка указанного адреса банка посредника:

Указанный адрес банка-посредника не содержит символов, отличных от указанных в параметре allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZabcdefg hijklmnopqrs tuvwxyz'/()+, -.:;?"

1.12.4.40 Обязательность указания города банка-посредника

Описание: Проверка указания наименования города банка-посредника:

Наименование города банка-посредника указано.

Примечание

Проверка производится только в случае, если не указан SWIFT-код банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.41 Допустимые символы в наименовании города банка-посредника

Описание: Проверка указанного наименования города банка-посредника:

В указанном наименовании города банка-посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZabcdefg hijklmnopqrs tuvwxyz'/()+, -.:;?"

1.12.4.42 Обязательность указания кода страны банка-посредника

Описание: Проверка указания кода страны банка-посредника:

Код страны банка посредника указан.

Примечание

Проверка производится только в случае, если не указан SWIFT-код банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.43 Корректность кода страны банка-посредника

Описание: Проверка кода страны банка-посредника:

Указанный код страны банка-посредника содержится в справочнике стран.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.44 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT

Описание: Проверка суммарной длины наименования, города и адреса:

Суммарная длина "наименование+город+адрес+(2+2)" не превышает максимальной суммы длин полей, заданной параметром maxLength.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

maxLength

Тип параметра. Константа

Описание: Максимальная сумма длин полей.

Тип значений: Целое число

Начальное значение: "140"

1.12.4.45 Допустимые символы в SWIFT-коде банка-посредника

Описание: Проверка SWIFT-кода банка-посредника:

В указанном SWIFT-коде банка-посредника отсутствуют символы, отличные от заданных параметром allowable_symbols.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

allowable_symbols

Тип параметра. Константа

Описание: Допустимые символы.

Тип значений: Строка.

Начальное значение: "0123456789 ABCDEFGH IJKLMNOP QRSTUVW XYZ"

1.12.4.46 Соответствие SWIFT-кода банка-посредника международному справочнику банков

Описание: Проверка SWIFT-кода банка-посредника:

Указанный SWIFT-код банка-посредника содержится в справочнике иностранных банков.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.47 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

Описание: Проверка 2-х символьного кода страны:

Указанный 2-х символьный код страны содержится в справочнике национальных клиринговых кодов.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.48 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир. кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

Описание: Проверка сокращенного наименования и обозначения клирингового кода:

Сокращенное наименование и обозначение клирингового кода соответствует 2-х символьному коду страны.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.49 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка-посредника в поле 56: Банк-посредник

Описание: Проверка клиринговых кодов:

Клиринговые коды, заданные параметром param, используются совместно со SWIFT-кодом банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

param

Тип параметра. Константа

Описание: Список клиринговых кодов, доступных для использования совместно со SWIFT-кодом

Тип значений: Строка кодов.

Начальное значение: "FW, RT, CN"

1.12.4.50 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW

Описание: Проверка указания кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW):

Клиринговый код указан.

Примечание

Проверка производится, если указано обозначение национального клирингового кода.

Проверка не производится, если заполнен SWIFT-код и указан клиринговый код FW.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.51 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка-посредника в соответствии с выбранной опцией

Описание: Проверка кода национальной клиринговой системы банка-посредника:

Код национальной клиринговой системы отсутствует в списке, заданном параметром codes.

Примечание

Проверка производится в случае, если не указан SWIFT-код.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Параметры

codes

Тип параметра. Константа

Описание: Коды национальных клиринговых систем.

Тип значений: Строка кодов.

Начальное значение: "CH,CP,RU,SW"

1.12.4.52 Корректность указания национального клирингового кода банка-посредника

Описание: Проверка национального клирингового кода банка-посредника:

Национальный клиринговый код соответствует формату, определенному в справочнике национальных клиринговых кодов.

Примечание

Проверка производится только в случае, если указан национальный клиринговый код.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.56 Обязательность указания города банка-посредника

Описание: Проверка наименования города банка-посредника:

Наименование города банка-посредника указано.

Примечание

Проверка производится только в случае, если не указан SWIFT-код банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.12.4.57 Обязательность указания страны банка-посредника

Описание: Проверка указания кода страны банка-посредника:

Код страны банка-посредника указан.

Примечание

Проверка производится только в случае, если не указан SWIFT-код банка-посредника.

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

Прочие проверки

1.13.1 Корректность установки состояния депозита "Действует"

Описание: Проверка указания номера депозитного счета, номера депозитного договора и даты депозитного договора:

Номер депозитного счета указан.
Номер депозитного договора указан.
Дата депозитного договора указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.14.1 Корректность установки состояния депозита «Просрочено внесение»

Номер депозитного счета указан.
Номер депозитного договора указан.
Дата депозитного договора указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.15.1 Корректность установки состояния депозита «Закрыт»

Описание: Проверка указания номера депозитного счета, номера депозитного договора, даты депозитного договора и даты закрытия депозита:

Номер депозитного счета указан.
Номер депозитного договора указан.
Дата депозитного договора указан.
Дата закрытия депозита указан.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.16.1 Корректность установки состояния депозита «Ожидается внесение»

Описание: Проверка заполнения номера документа.

Указан номер депозитного счета.
Указан номер депозитного договора.
Указана дата депозитного договора.

Начальный уровень проверки: Предупреждение.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту.

1.17.1 Допустимость даты закрытия

Описание: Проверка допустимости даты закрытия депозита.

Указанная дата закрытия депозита не меньше даты даты открытия депозита.
Если предусмотрена пролонгация депозита, указанная дата закрытия депозита не меньше даты пролонгации депозита,

Начальный уровень проверки: Ошибка.

Начальный режим: Включена.

Область применения: Все состояния по депозиту, для которых указана дата закрытия депозита.

	Примечание
	Проверка производится в случае, если не указан SWIFT-код.

	Примечание
	Проверка производится только в случае, если указан национальный клиринговый код.


Список проверок		Основные контроли, относящиеся к заявкам на депозит