Реквизиты ПлательщикСчет и ПолучательСчет всегда содержат расчетные счета плательщика и получателя в банках, которые их обслуживают, и при прямых и при непрямых расчетах.

Список видов выгруженных документов передается только из БС "1С: Предприятие" в Corporate. Предполагается, что БС "1С: Предприятие" может хранить не все виды исходящих документов, и Corporate может передавать в банк не все виды исходящих документов. В обратном направлении передаются все документы: предполагается, что в Corporate присутствуют все операции по расчетному счету, а в БС "1С: Предприятие" все они необходимы.

Секции остатков по расчетным счетам используются только при передаче из Corporate в БС "1С: Предприятие". Процедура загрузки сверит переданные значения с учетными данными БС "1С: Предприятие". Период, за который указываются остатки, может быть произвольным; для каждого расчетного счета может быть передано несколько секций (например, на каждый день интервала выгрузки).

При передаче из Corporate в БС "1С: Предприятие" в секции документа можно вставить квитанцию – дополнительную информацию (произвольную строку) о состоянии документа – подписан, отправлен в банк, возвращен банком и т. д.

При передаче из Corporate в БС "1С: Предприятие" в секции документа обязательно указывается дата проведения документа по расчетному счету – дата списания средств (в случае исходящего платежа), дата зачисления средств (в случае входящего платежа). Предполагается, что могут использоваться сразу обе эти даты, если пользователь перечисляет средства с одного своего расчетного счета на другой, а Corporate в БС "1С: Предприятие" один документ на обе операции.

Синхронизация документов происходит "интервальным" способом, то есть передаются все документы указанных видов по указанным расчетным счетам за указанный интервал времени, и при повторной загрузке надо удалить лишние.

Идентификация документов производится по расчетному счету (откуда исходит документ), виду документа, дате и номеру. Предполагается, что по одному расчетному счету не может быть нескольких исходящих документов одного вида за одну дату с одинаковыми номерами. Для документов, передаваемых из БС "1С: Предприятие" в Corporate, это обязательное правило.

Если в импортируемых из БС "1С: Предприятие" рублевых платежных поручениях не указаны номера документов, то система сгенерирует эти номера автоматически.

В зависимости от значения свойства конфигурации Конфигурация ДБО. РКО. Выписка. Экспорт в формат 1С. Добавить поля Плательщик1 и Получатель1 при экспорте выписки в 1С в txt-формате могут добавляться параметры Плательщик1 и Получатель1.

При импорте платежей, в которых статус налогоплательщика (поле "СтатусСоставителя") – пустое значение, и в файле импорта в полях налоговых реквизитов указаны пустые значения или "0" – платежное поручение считается обычным, не бюджетным и загружается в систему без заполнения полей бюджетных платежей (то есть в поля налоговых реквизитов загружаются пустые значения, а не "0").

При этом к налоговым реквизитам относятся следующие поля файла импорта: