1.1.1 Обязательность заполнения номера документа.

1.1.2 Допустимость длины номера документа.

1.1.3 Корректность номера документа.

1.1.4 Недопустимость "000" в конце номера документа.

1.1.5 Совпадение номера документа с существующими документами за год.

1.1.5D Совпадение номера документа с существующими документами за день.

1.1.6 Необходимость использования трехзначного номера документа для электронных платежей.

1.2.1 Обязательность заполнения поля 'Дата документа' документа.

1.2.2 Допустимость даты документа.

1.2.3 Проверка работы банка.

1.3.1 Корректность суммы документа.

1.3.5 Ограничение суммы документа при нарушении лицензии.

1.5.1 Обязательность заполнения назначения платежа.

1.5.2.2 Длина назначения платежа.

1.5.3 Упоминание об НДС в назначении платежа.

1.5.4 Корректность указания данных об НДС.

1.5.5 Допустимые символы в назначении платежа.

1.5.6 Назначение платежа в расчетах с нерезидентами.

1.5.7 Проверка корректности заполнения назначения платежа в случае срочных и неотложных платежей.

1.5.8 Группа «Контроли ГИС ЖКХ». Проверка платежного поручения на платеж за ЖКУ (209-ФЗ).

1.5.9 Группа «Контроли ГИС ЖКХ». Обязательность указания периода оплаты.

1.5.10 Проверка назначения платежа для ликвидируемой организации.

1.5.11 Обязательность указания значения "0" в поле "Назначение платежа" для ЕНП.

1.5.12 Трансграничный платеж. Запрет на использование кириллицы в назначении платежа

1.6.1 Обязательность заполнения вида операции.

1.6.2 Вид операции ("01").

1.7.1 Обязательность заполнения очередности платежа.

1.7.2 Корректность указания очередности платежа.

1.7.3 Корректность указания очередности налогового платежа.

1.7.4 Корректность указания очередности платежа для вида платежа «срочно».

1.8.1 Обязательность заполнения поля 'Правило расчета НДС' документа.

1.8.3 Код правила расчета НДС корректен.

1.8.4 Корректность заполнения ставки НДС при ручном вводе.

1.8.5 Корректность НДС документа.

1.8.6 Недопустимость отрицательной процентной ставки НДС документа.

1.8.7 Заполненность поля Ставка НДС.

1.8.8 Заполненность поля Сумма НДС.

2.1.1 Обязательность заполнения счета плательщика.

2.1.2 Корректность счета плательщика.

2.1.2.1 Соответствие валюты счета плательщика национальной валюте.

2.1.3 Принадлежность счета плательщика справочнику счетов и доступность текущему пользователю.

2.1.4 Полный контроль доступа по контрактам/сервисам.

2.1.5 Проверка состояния счета плательщика.

2.1.6 Проверка типа счета плательщика.

2.2.1 Обязательность заполнения поля 'БИК банка плательщика' документа.

2.2.2 Проверка корректности БИК.

2.2.3 Соответствие реквизитов банка плательщика справочнику БИК РФ.

2.2.4 Корректность данных банка плательщика.

2.2.5 Проверка соответствия наименования банка плательщика справочнику БИК РФ.

2.2.6 Проверка корректности указания наименования банка плательщика для ВСП с БИК.

2.3.1 Обязательность заполнения поля 'Наименование плательщика' документа.

2.3.1.1 Заполнение поля 'Наименование плательщика' документа.

2.3.2 Наличие недопустимых символов в наименовании плательщика.

2.3.3 Проверка наличия адреса плательщика в поле "Плательщик" для платежей с участием иностранного банка.

2.3.4 Проверка наличия адреса плательщика в поле "Плательщик" для бюджетных платежей с участием ИП, нотариусов, адвокатов и т.д..

2.3.4.1 Проверка наличия адреса плательщика в поле "Плательщик" для бюджетных платежей с участием ИП, нотариусов, адвокатов и т.д. [после вступления в силу изменений 107н].

2.3.5 Соответствие наименования плательщика справочнику организаций.

2.3.6 Ограничение наименования плательщика согласно требованиям УФЭБС

2.3.7 Корректность заполнения поля «Наименование плательщика» в бюджетных платежах.

2.3.7.1 Корректность заполнения поля «Наименование плательщика» в бюджетных платежах [после вступления в силу изменений 107н].

2.4.1 Обязательность заполнения ИНН/КИО плательщика.

2.4.2 Длина ИНН/КИО плательщика.

2.4.2.1 Недопустимость одновременного указания нулей ("0") в поле "ИНН плательщика".

2.4.2.2 Допустимость символов, указанных в поле "ИНН плательщика".

2.4.2.3 Допустимость указания значения "0" в поле "ИНН плательщика" для бюджетных платежей.

2.4.2.4 Обязательность указания 12 знаков в поле "ИНН плательщика" при платежах за физических лиц в бюджетных платежах.

2.4.2.5 Обязательность указания 12 знаков в поле "ИНН плательщика" для ИП, нотариусов, адвокатов и т.д. в бюджетных платежах.

2.4.2.6 Обязательность указания 12 знаков или значения "0" в поле "ИНН плательщика" для ФЛ в бюджетных платежах.

2.4.3 Соответствие ИНН/КИО плательщика справочнику организаций.

2.4.4 Допустимость КПП плательщика.

2.4.4.1 Соответствие КПП плательщика справочнику организаций.

2.4.4.2 Допустимость КПП плательщика для ФЛ, ИП, нотариусов, адвокатов и т.д..

2.4.4.3 Соответствие КПП плательщика справочнику организаций [после вступления в силу изменений 107н].

2.4.4.4 Допустимость КПП плательщика для ФЛ, ИП, нотариусов, адвокатов и т.д. [после вступления в силу изменений 107н].

2.4.5 Проверка контрольных сумм ИНН/КИО плательщика.

2.4.5.1 Допустимость ИНН плательщика для ЕНП.

2.4.6 Допустимость КПП получателя.

2.4.6.1 Допустимость КПП получателя [после вступления в силу изменений 107н].

2.4.7 ИНН плательщика не совпадает с организацией-владельцем счета.

3.1.1.1 Обязательность заполнения счета получателя, если значение показателя статуса (101) не указано.

3.1.1.2 Обязательность заполнения поля Счет получателя, если значение поля Показатель статуса (101) указано.

3.1.2 Корректность счета получателя.

3.1.3 Корректность ключа счета получателя.

3.1.4 Совпадение счета плательщика и получателя.

3.1.5 Допустимость валюты счета получателя.

3.1.6 Соответствие валюты счета национальной валюте.

3.1.7 Обязательность заполнения поля Показатель статуса налогоплательщика.

3.1.8 Проверка платежа в адрес ГИБДД/МВД

3.2.1 Обязательность заполнения поля 'БИК банка получателя' документа.

3.2.2 Проверка корректности заполнения поля 'Банк'.

3.2.3 Соответствие реквизитов банка получателя справочнику БИК РФ.

3.2.4 Корректность данных банка получателя.

3.2.5 Проверка допустимости статуса банка получателя для платежа. Недопустимые статусы банка.

3.2.6 Проверка допустимости статуса банка получателя для платежа. Статусы банков, ограничивающие проведение платежей.

3.2.7 Проверка возможности осуществления платежей банком получателя. Недопустимые статусы банка.

3.2.8 Проверка возможности осуществления платежей банком получателя. Статусы банка, ограничивающие проведение платежей.

3.2.9 Проверка соответствия наименования банка получателя справочнику БИК РФ.

3.2.10 Проверка корректности указания наименования банка получателя для ВСП с БИК.

3.3.1 Обязательность заполнения ИНН получателя.

3.3.1.1 Напоминание о заполнении ИНН получателя.

3.3.2 Корректность ИНН получателя.

3.3.2.1 Проверка контрольных сумм ИНН получателя.

3.3.2.2 Допустимость длины ИНН получателя для бюджетных платежей.

3.3.2.3 Недопустимость одновременного указания нулей («0») в поле «ИНН/КИО получателя».

3.3.2.4 Корректность ИНН получателя.

3.3.2.5 Допустимость длины ИНН получателя для бюджетных платежей [после вступления в силу изменений 107н].

3.3.3 Наименование получателя.

3.3.4 Допустимые символы в наименовании получателя.

3.3.5 Недопустимые символы в наименовании получателя.

3.3.6 Корректность наименования получателя.

3.3.7 Ограничение наименования получателя согласно требованиям УФЭБС.

3.3.8 Проверка контрагента на соответствие справочнику.

3.3.9 Трансграничный платеж. Запрет на использование кириллицы в наименовании получателя

3.4.1 Назначение платежа в случае зачисления на бизнес-счет.

3.4.2 Проверять что checkingDate не превышает limitDate.

3.4.3 Наличие в справочнике кода вида валютной операции.

3.4.4 Наличие кода ВО

3.4.5 Наличие кода ВО при перечислении на счет нерезидента, в т.ч. на перечисление з/п

4.1 Показатель статуса налогоплательщика.

4.2 КПП плательщика в бюджетном платеже.

4.2.1 Недопустимость одновременного указания нулей («0») в поле «КПП плательщика».

4.2.1.1 Недопустимость одновременного указания нулей («0») в поле «КПП плательщика».

4.3 КПП получателя в бюджетном платеже.

4.3.1 Недопустимость одновременного указания нулей («0») в поле «КПП получателя»

4.4.1 Код бюджетной классификации бюджетного платежа.

4.4.2 Код бюджетной классификации бюджетного платежа.

4.4.3 Код бюджетной классификации бюджетного платежа.

4.4.4 Недопустимость одновременного указания всех нулей «0» в поле «КБК» (104) для бюджетных платежей.

4.4.5 Недопустимость указания "0" в поле "КБК" (104) для бюджетных платежей.

4.4.6 Недопустимость совпадения КБК с УИН.

4.4.7 Допустимость КБК для ЕНП.

4.5 Код ОКТМО бюджетного платежа.

4.5.1 Код ОКТМО.

4.5.2 Допустимость символов, указанных в поле «ОКТМО (105)».

4.6 Показатель основания бюджетного платежа.

4.6.2 Показатель налогового периода бюджетного платежа.

4.7 Обязательность заполнения поля документа.

4.7.1 Обязательность указания значения «0» в показателе налогового периода (107) при налоговых платежах .

4.8.1 Показатель номера документа для бюджетного платежа.

4.8.2 Недопустимость символов в показателе номера документа бюджетного платежа.

4.8.3 Корректность идентификатора сведений о ФЛ (108).

4.9 Показатель даты документа для бюджетного платежа.

4.12.1 Показатель статуса.

4.12.3 Соответствие КБК (104) справочнику.

4.12.4 Показатель основания платежа.

4.12.5 Показатель налогового периода.

4.12.7 Показатель даты документа.

4.12.10 Корректность указания вида платежа внутри банка.

4.12.14 Корректность указания кода вида платежа по справочнику.

4.13 Проверка корректности УИН

4.13.1 Проверка корректности УИН после изменений 107н 20.06.2022

4.14 Обязательность заполнения поля «Код» при указании счета получателя, начинающегося с «40822».

4.15 Проверка правильности заполнения поля «Код» при указании счета получателя, начинающегося с «40822».

4.16 Недопустимость одновременного указания всех нулей («0») для УИН.

4.17 Корректность заполнения назначения платежа для платежей за иное лицо

4.18 Проверка контрольного разряда УИН (22)

4.19 Корректность указания счета получателя для платежей в бюджет

5.1 Проверка уникальности документа по основным реквизитам.

6.1 Проверка корректности введенного корреспондента.

6.2 Проверка наличия блокировки средства платежа

7.5 Достаточность средств на счете списания.

7.6 Достаточность средств на счете списания.

8.0 Совпадение суммы документа с суммой в строках аналитик.

8.1 Центр ответственности и структура.

8.2 Проверка количества строк аналитики.

8.3 Проверка коллекции строк аналитики.

8.4 Контроль лимитов

8.5 Полные дубликаты

8.6 Корректность КБК в аналитических признаках

8.7 Уникальность КБК в аналитических признаках

9.1 Налоговый платеж. Недопустимость указания значения «0» в поле «ОКТМО» (105).

9.1.1 Налоговый платеж. Недопустимость указания значения "0" в поле "ОКТМО" (105) .

9.2 Налоговый платеж. Корректность основания платежа (106).

9.2.1 Налоговый платеж. Корректность основания платежа (106).

9.2.2 Налоговый платеж. Корректность основания платежа (106)

9.3 Налоговые платежи. Недопустимость указания кода таможенного органа в поле 107.

9.3.1 Налоговый платеж. Недопустимость указания кода таможенного органа в поле 107 [после вступления в силу изменений 107н].

9.4 Налоговый платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе налогового периода (107).

9.5 Налоговый платеж. Обязательность указания даты в показателе налогового периода (107).

9.6 Налоговый платеж. Недопустимость указания идентификатора сведений о ФЛ в показателе номера документа (108).

9.6.1 Налоговый платеж. Недопустимость указания идентификатора сведений о ФЛ в показателе номера документа (108) [после вступления в силу изменений 107н].

9.7 Налоговый платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе номера документа (108).

9.7.1 Налоговый платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе номера документа (108) [после вступления в силу изменений 107н].

9.8 Налоговый платеж. Обязательность указания номера документа в показателе номера документа (108).

9.9 Налоговый платеж. Обязательность указания даты в показателе даты документа (109).

9.10 Налоговый платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе даты документа (109).

9.10.1 Налоговый платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе даты документа (109) [после вступления в силу изменений 107н].

9.11 Налоговый платеж. Корректность номера документа (108)

10.1 Таможенный платеж. Корректность основания платежа (106).

10.2 Таможенные платежи. Обязательность указания кода таможенного органа в поле 107.

10.3 Таможенный платеж. Обязательность указания значения «0» в показателе номера документа (108) .

10.4 Таможенный платеж. Обязательность указания номера документа в показателе номера документа (108).

10.5 Таможенный платеж. Обязательность указания даты в показателе даты документа (109).

10.6 Таможенный платеж. Обязательность указания значения "00" в поле Дата документа.

10.7 Таможенный платеж. Обязательность указания значения «0» в поле «ИНН плательщика» .

10.8 Таможенный платеж. Обязательность указания 10 знаков в поле «ИНН плательщика» .

10.9 Таможенный платеж. Обязательность указания 12 знаков в поле «ИНН плательщика» .

11.1 Иные платежи в бюджет. Обязательность указания значения «0» в показателе основания платежа (106).

11.2 Иные платежи в бюджет. Обязательность указания значения «0» в показателе налогового периода (107).

11.3 Иные платежи в бюджет. Корректность показателя номера документа (108).

11.4 Иные платежи в бюджет. Обязательность указания значения «0» в показателе даты документа (109).

11.9 Иные платежи в бюджет. Корректность показателя номера документа (108)

12.1 Обязательность участия банков в системе БЭСП при виде платежа «срочно».

12.2 Необходимость отправки платежа с использованием системы БЭСП.

12.3 Проверка возможности указания вида платежа «срочно».

12.4 Проверка необходимости указания вида платежа «срочно».

13.1 Допустимость значений в поле Код выплат

13.2 Недопустимость заполнения поля Код выплат для платежей в бюджет

13.3 Допустимость заполнения поля Код выплат

15.1 Недопустимость заполнения поля Наз. пл. для платежей в бюджет

15.2 Допустимость заполнения кода вида дохода (поле Наз. пл.)

15.3 Соответствие кода вида дохода справочнику

15.4 Обязательность заполнения кода вида дохода (поле Наз. пл.)

InfoPay.2 Корректность поля телефон.

InfoPay.4 Корректность поля e-mail.

MassPay.1 Проверка совпадения счета РПП и массового платежа.

MassPay.2 Проверка размера суммы в массовом платеже.