1.1 Обязательность заполнения счета перевододателя.

1.2 Корректность счета перевододателя.

1.3 Принадлежность счета перевододателя справочнику счетов.

1.4 Допустимость указания счета перевододателя.

1.6 Возможность предоставления услуги по счету зачисления средств.

1.7 Полный контроль доступа по контрактам/сеансам (счет перевододателя).

1.8 Полный контроль доступа по контрактам/сеансам (счет списания комиссии).

1.9 Проверка типа счета перевододателя.

1.10 Проверка наличия блокировки средства платежа

1.11 Проверка актуальности сделок, указанных в документе

1.12 Проверка, что указанная в документе сделка не в статусе «удалена».

2.1.1 Длина номера документа.

2.1.2 Корректность номера документа.

2.2.1 Обязательность указания даты документа.

2.2.2 Допустимость даты документа.

2.3.1 Допустимость отправки срочного платежа.

2.3.2 Допустимость даты валютирования, заполняемой клиентом, по отношению к дате документа.

2.3.3 Обязательность указания даты валютирования.

2.3.4 Допустимость даты валютирования, заполняемой клиентом, по отношению к текущей дате.

3.1 Обязательность указания кода валюты перевода.

3.2 Допустимость кода валюты перевода.

3.3 Обязательность указания суммы перевода.

3.4 Корректность указания суммы перевода.

3.5 Наличие или отсутствие указанного значения в списке.

3.6 Корректность указания производных денежных единиц суммы перевода.

3.7 Недопустимость указания кросс-курса 0.

3.8 Соответствие масштаба значению в справочнике курсов валют.

3.9 Обязательность заполнения масштаба курса .

3.10 Корректность масштаба курса .

3.11 Проверка суммы перевода на превышение суммы остатка .

3.12 Допустимость максимального значения суммы списания .

4.1.1 Состояние счета перевододателя.

4.1.2 Допустимость валюты счета перевододателя (национальная валюта не RUR).

4.1.3 Допустимость валюты счета перевододателя (национальная валюта – RUR).

4.1.4 Проверка возможного указания транзитного валютного счета.

4.1.5 Принадлежность счета организации.

4.2.1 Обязательность указания международного наименования перевододателя.

4.2.2 Допустимые символы в международном наименовании перевододателя.

4.2.4 Обязательность заполнения кода страны перевододателя.

4.2.5 Корректность кода страны перевододателя.

4.2.6 Обязательность заполнения города перевододателя.

4.2.7 Допустимые символы в наименовании города перевододателя.

4.2.8 Обязательность заполнения адреса перевододателя.

4.2.9 Допустимые символы в адресе перевододателя.

4.2.10 Соответствие длины полей реквизитов перевододателя требованиям SWIFT.

5.1.1 Обязательность заполнения поля 59: Бенефициар.

5.2.1 Обязательность указания счета бенефициара.

5.2.2 Допустимые символы в счете бенефициара.

5.2.3 Корректность IBAN.

5.3.1 Обязательность указания наименования бенефициара.

5.3.2 Допустимые символы в наименовании бенефициара.

5.4.1 Обязательность указания кода страны бенефициара.

5.4.2 Корректность кода страны бенефициара.

5.5.1 Обязательность указания города бенефициара.

5.5.2 Допустимые символы в наименовании города бенефициара.

5.6.1 Обязательность указания адреса бенефициара.

5.6.2 Допустимые символы в адресе бенефициара.

5.7.1 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT.

7.1.1. Обязательность заполнения поля 57: Банк бенефициара.

7.2.1 Обязательность указания наименования банка бенефициара.

7.2.2 Допустимые символы в наименовании банка бенефициара.

7.2.21.1 Обязательность указания корсчета банка бенефициара.

7.2.21.2 Допустимые символы в корсчете банка бенефициара.

7.2.25.1 Допустимые символы в адресе банка бенефициара.

7.3.1 Обязательность указания города банка бенефициара.

7.3.2 Допустимые символы в наименовании города банка бенефициара.

7.4.1 Обязательность указания кода страны банка бенефициара.

7.4.2 Корректность кода страны банка бенефициара.

7.4.3 Платежи в долларах США в пользу кубинских банков.

7.5.1 Соответствие длины полей реквизитов банка бенефициара требованиям SWIFT.

7.6.1 Допустимые символы в SWIFT-коде банка бенефициара.

7.6.2 Соответствие SWIFT-кода банка бенефициара международному справочнику банков.

7.7.1 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов.

7.7.2 Соответствие сокр. наименования и обозначения клирингового кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов.

7.7.3 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка бенефициара в поле 57: Банк бенефициара.

7.7.4 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW).

7.7.4.1 Допустимые символы в цифровом клир. коде.

7.7.5 Указание FW, CP, IN или RT только или в 56а или в 57а.

7.7.6 Корректность указания кода национального клиринговой системы банка бенефициара в соответствии с выбранной опцией.

7.7.7 Корректность указания национального клирингового кода банка бенефициара.

8.1 Центр ответственности и структура.

8.1.1 Обязательность заполнения поля 56: Банк-посредник.

8.1.2 Обязательность заполнения поля 56: Банк-посредник.

8.2 Проверка количества строк аналитики

8.2.1.Обязательность указания наименования банка-посредника.

8.2.2 Допустимые символы в наименовании банка-посредника.

8.2.25.1 Допустимые символы в адресе банка-посредника.

8.2.3 Соответствие наименования банка-посредника введенному значению SWIFT.

8.3 Проверка коллекции строк аналитик

8.3.1 Обязательность указания города банка-посредника.

8.3.2 Допустимые символы в наименовании города банка-посредника.

8.4 Совпадение суммы документа с суммой в строках аналитик

8.4.1 Обязательность указания кода страны банка-посредника.

8.4.2 Корректность кода страны банка-посредника.

8.5 Полные дубликаты .

8.5.1 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT.

8.6 Уникальность КБК в аналитических признаках

8.7.1 Допустимые символы в SWIFT-коде банка-посредника.

8.7.2 Соответствие SWIFT-кода банка-посредника международному справочнику банков.

8.8.1 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов.

8.8.2 Соответствие сокращенного наименования и обозначения клирингового кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов.

8.8.3 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка посредника .

8.8.4 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW).

8.8.5 Корректность указания кода национального клиринговой системы банка посредника в соответствии с выбранной опцией.

8.8.6 Корректность указания национального клирингового кода банка посредника.

8.8.7 Допустимые символы в цифровом клиринговом коде.

9.1 Обязательность заполнения поля «70: Назначение платежа».

9.2 Допустимые символы в поле «70: Назначение платежа».

9.3 Допустимость использования кодовых слов (соответствие справочнику).

9.4 Невозможность использования недопустимых символов в начале каждой строки.

10.1.1 Обязательность указания вида списания комиссии и расходов банка.

10.2.1 Обязательность указания счета списания комиссии в случае OUR.

10.2.2 Обязательность указания счета списания комиссии в случае SHA.

10.3.1 Обязательность указания счета списания комиссии за конверсию .

10.3.2 Проверка типа счета списания комиссии.

10.3.3 Проверка типа счета списания расходов.

10.4.1 Корректность номера счета.

10.4.2 Обязательность указания БИК.

10.4.3 Допустимость БИК.

10.4.4 Корректность БИК.

10.4.5 Проверка корректности ключа счета.

10.4.6 Корректность заполнения поля "Вид" и "Расходы банка списать со счета".

10.4.7 Счет списания комиссии за перевод не транзитный.

10.5.1 Корректность номера счета.

10.5.2 Обязательность указания БИК.

10.5.3 Допустимость БИК.

10.5.4 Корректность БИК.

10.5.5 Проверка корректности ключа счета.

10.5.6 Счет списания комиссии за конверсию не транзитный.

11.1 Обязательность заполнения поля 77В.

11.2 Допустимые символы в поле 77В.

12.1.2 Контроль разницы между суммой перевода и суммами валютных операций.

12.1.3 Контроль разницы между суммой перевода и суммами валютных операций при мультивалютном переводе.

12.3.1 Обязательность указания номера справки о валютных операциях.

12.3.2 Обязательность указания даты справки о валютных операциях.

12.3.3 Допустимость даты.

12.4.1 Обязательность указания информации об обосновывающих документах.

13.1 Обязательность указания ответственного лица.

13.2 Обязательность указания контактной информации ответственного лица.

16.1 Проверка уникальности документа по основным реквизитам.

17.4 Допустимость суммарного размера вложений.

17.5 Контроль количества вложений.

18.1 Проверка работы банка.

20.1 Допустимые символы в поле 72: Дополнительная информация.

21.1 Проверка корректности введенного бенефициара.

23.1 Проверки данных по сделкам валютного перевода для организации малого бизнеса ;

23.2 Объединение одинаковых сделок ;

23.3 Объединение блоков сделок .

Beneficiarnotify.1 Корректность поля телефон .

BeneficiarNotify.2 Корректность поля e-mail .