1.1 Полный контроль доступа по контрактам / сервисам.

2.1.1 Обязательность заполнения номера документа.

2.1.2 Длина номера документа.

2.1.3 Корректность номера документа.

2.1.4 Проверка уникальности номеров документов.

2.2.1 Обязательность заполнения даты документа.

2.2.2 Допустимость даты документа.

2.3.1 Обязательность указания ФИО ответственного исполнителя.

2.3.2 Обязательность указания телефона ответственного исполнителя.

2.4.1 Обязательность наименования резидента.

2.4.2 Допустимость наименования резидента.

2.4.3 Обязательность ИНН.

2.4.4 Обязательность адреса резидента.

2.4.5.1 Обязательность КПП резидента.

2.4.5.2 Допустимость КПП резидента.

2.4.5.3 Длина КПП резидента.

2.4.5.4 Вводимое значение КПП резидента.

2.4.6 Обязательность заполнения даты внесения записи в государственный реестр.

2.4.7 Корректность даты внесения записи в государственный реестр.

2.4.8 Допустимость даты внесения в гос. реестр – не позже текущей даты.

2.5.1 Обязательность заполнения данных о нерезидентах.

2.5.2 Проверка на дубликат.

2.5.3 Проверка записей о реквизитах нерезидента (нерезидентов).

2.6.0 Уникальный номер кредитного договора.

2.6.0.1 Соответствие уникального номера контракта (кредитного договора) маске.

2.6.0.2 Присутствие в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) минимум 2 разных цифр.

2.6.0.3 Корректность указания месяца в первой части уникального номера контракта (кредитного договора).

2.6.0.4 Корректность указания года в первой части уникального номера контракта (кредитного договора).

2.6.0.5 Месяц и год в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) не больше текущей даты.

2.6.1 Обязательность указания второй части УНК.

2.6.2 Корректность указания второй части УНК.

2.6.3 Обязательность указания третьей части УНК.

2.6.4 Корректность указания третьей части УНК.

2.6.5 Обязательность указания четвертой части УНК.

2.6.5.1 Корректность указания четвертой части УНК.

2.6.5.2 Корректность указания четвертой части уникального номера контракта (кредитного договора).

2.6.6 Обязательность указания пятой части УНК.

2.6.6.1 Корректность указания пятой части УНК.

2.6.6.2 Корректность указания пятой части уникального номера контракта (кредитного договора).

2.7.1 Обязательность указания даты постановки кредитного договора на учет.

2.7.2 Обязательность указания даты снятия с учета кредитного договора в предыдущем банке.

2.7.3 Обязательность указания регистрационного номера предыдущего банка.

2.7.4 Соответствие регистрационного номера предыдущего банка справочнику БИК

3.1.1 Обязательность указания номера кредитного договора.

3.1.2 Проверка допустимых символов в номере кредитного договора.

3.2.1 Обязательность указания даты кредитного договора.

3.2.2 Превышение датой кредитного договора даты документа.

3.2.3 Допустимость даты кредитного договора – меньше или равна текущей дате.

3.2.4 Допустимость даты кредитного договора – меньше даты завершения исполнения обязательств по кредитному договору.

3.3.1 Обязательность кода валюты кредитного договора.

3.3.2 Принадлежность кода валюты кредитного договора справочнику.

3.3.3 Допустимость валюты кредитного договора.

3.3.4 Корректность наименования валюты кредитного договора.

3.4.1 Обязательность указания суммы кредитного договора.

3.4.2 Отсутствие дробной части в суммах.

3.4.3 Проверять, что если поле с суммой заполнено, то оно не 0.

3.5.1 Обязательность заполнения даты завершения исполнения обязательств.

3.5.2 Допустимость даты завершения исполнения обязательств - больше или равна дате документа.

3.5.3 Допустимость даты завершения исполнения обязательств – больше или равна текущей дате.

3.6.1.1 Обязательность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом (0).

3.6.1.2 Корректность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом (0).

3.6.2 Корректность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом (отрицательное значение).

3.6.3 Корректность указания производных денежных единиц суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом.

3.6.4 Непревышение суммой зачисления на счета за рубежом суммы кредитного договора.

3.6.5.1 Обязательность суммы, погашение которой предполагается за счет валютной выручки .

3.6.5.2 Корректность суммы, погашение которой предполагается за счет валютной выручки (0).

3.6.6. Корректность суммы, погашение которой предполагается за счет валютной выручки (отрицательное значение).

3.6.7 Корректность указания производных денежных единиц суммы, погашение которой предполагается за счет валютной выручки.

3.6.8 Непревышение суммой погашения за счет валютной выручки суммы кредитного договора.

3.6.9 Обязательность указания информации о коде срока привлечения.

3.6.10 Соответствие кода срока привлечения справочнику.

3.6.11 Проверки сведений о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору.

3.6.12 Непревышение суммой всех траншей суммы Кредитного договора.

3.7.1 Обязательность заполнения ожидаемого срока репатриации.

3.7.2 Непревышение ожидаемого срока репатриации даты завершения исполнения обязательств по договору.

4.1 Ранее оформленный уникальный номер кредитного договора. Обязательность заполнения всех частей.

4.1.1 Соответствие уникального номера контракта (кредитного договора) маске.

4.1.2 Присутствие в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) минимум 2 разных цифр.

4.1.3 Корректность указания месяца в первой части уникального номера контракта (кредитного договора).

4.1.4 Корректность указания года в первой части уникального номера контракта (кредитного договора).

4.1.5 Месяц и год в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) не больше текущей даты.

4.1.6 Корректность указания четвертой части уникального номера контракта (кредитного договора).

4.1.7 Корректность указания пятой части уникального номера контракта (кредитного договора).

5.1.1 Обязательность Фикс. размера процентной ставки.

5.1.2 Фикс. размер процентной ставки НЕ нулевой.

5.1.3 Фикс. размер процентной ставки НЕ отрицательный.

5.2 Код процентной ставки ЛИБОР должен принадлежать справочнику.

5.3.1 Обязательность размера процентной надбавки.

5.3.2 Размер процентной надбавки НЕ нулевой.

5.3.3 Размер процентной надбавки НЕ отрицательный..

6.1 При сохранении документа проверять, что в таблице есть хоть одна запись.

6.2 Проверки графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей.

6.3 Обязательность заполнения поля «Основание для заполнения» в блоке «График платежей по возврату основного долга и процентных платежей».

7.1.1 Обязательность Суммы задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора(присвоения уникального номера).

7.1.2 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера) НЕ нулевая.

7.2 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера) НЕ отрицательная.

7.3 Корректность указания производных денежных единиц суммы задолженности по основному долгу

8.1 Сумма залогового или прямого обеспечения НЕ нулевая.

8.2 Сумма залогового или прямого обеспечения НЕ отрицательная.

8.3 Корректность указания производных денежных единиц Суммы залогового или прямого обеспечения.

9.1 При сохранении документа проверять, что таблица «Привлеченные резидентом кредиты (займы) на синдицированной основе» содержит минимальное кол-во записей.

9.2 Проверки информации о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентами на синдицированной основе.

10.1 Обязательность наличия вложений.

10.2 Корректность расширения файла вложения.

10.3 Допустимость размера файла.

10.4 Допустимость суммарного размера вложений.

11.1 Проверка работы банка.