Выберите в области навигации пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → Входящие документы банков-корреспондентов  → МТ900 Входящее подтверждение списания.

Будет отображена форма списка входящих подтверждений списания МТ900:

Рис. 4.795. Форма списка входящих подтверждений списания МТ900

Для добавления новой записи в списке нажмите .

Для редактирования существующей записи выберите требуемую запись в списке и нажмите .

Будет открыто окно МТ900 Входящее подтверждение списания:

Рис. 4.796. Окно МТ900 Входящее подтверждение списания

Укажите основную информацию:

1. В поле Дата и время отправки укажите дату и время отправки документа. Если в свойстве конфигурации Конфигурация ДБО. Банк-корреспондент. Направление сообщения для импорта задано значение "I", то поле не отображается, если задано значение "O" – поле отображается и автоматически заполняется текущей датой, которая доступна для редактирования.

2. В поле Дата и время получения укажите дату и время получения документа. Если в свойстве конфигурации Конфигурация ДБО. Банк-корреспондент. Направление сообщения для импорта задано значение "I", то поле не отображается, если задано значение "O" – поле отображается для заполнения.

3. Поле Тип будет автоматически заполнено типом сообщения. Значение по умолчанию: "900".

4. В поле 20: Референс укажите уникальный референс, присвоенный отправителем для однозначной идентификации сообщения. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

5. В поле 21: Связ. референс укажите референс операции, с которой связан данный перевод. Если отправитель сообщения не является инициатором данной операции и не имеет никакой информации о связанном референсе, то в этом поле используется кодовое слово "NONREF".

6. Поле I\O будет заполнено автоматически в зависимости от значения свойства конфигурации Конфигурация ДБО. Банк-корреспондент. Направление сообщения для импорта .

7. При необходимости пометить сообщение как срочное заполните поле Срочность.

8. В поле Отправитель при помощи справочника подразделений банка выберите отправителя сообщения.

9. В поле Получатель при помощи справочника подразделений банка выберите получателя сообщения.

На вкладке Основные реквизиты укажите следующую информацию:

1. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 25 (P либо Отсутствует). Если выбрана опция Отсутствует, то доступно и обязательно для заполнения только поле Счет, а поле SWIFT-код недоступно для редактирования. Если выбрана опция P, то доступны и обязательны для заполнения поля Счет, SWIFT-код.

2. В поле Счет из справочника счетов выберите необходимый номер счета.

3. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите необходимое значение.

   	Примечание
   	Данное поле доступно для редактирования только при выборе опции P для поля 25.

4. В поле Дата и время укажите дату и время операции.

5. В поле Разница во времени укажите разницу во времени. Допустимо использование знаков "-" и "+".

6. В поле Дата валютирования укажите дату валютирования, которую заявляет перевододатель.

7. В поле Код валюты из справочника валют выберите цифровой код валюты списания. Справа от данного поля будут отображены буквенный код валюты списания и наименование валюты списания.

8. В поле Сумма введите сумму списания.

9. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 52а (A, D либо Отсутствует).

10. В поле Идентификация стороны введите требуемый идентификатор банка-заказчика. Поле доступно для заполнения при выборе опций поля 52а A или D.

11. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код банка-заказчика.

    	Примечание
    	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции A для поля 52а.

12. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес банка-заказчика.

    	Примечание
    	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции D для поля 52а. При выборе опции A поле заполняется автоматически и не подлежит редактированию.

13. В поле Информация отправителя получателю при необходимости введите дополнительную информацию.

Завершите создание / редактирование документа:

1. Для сохранения внесенных изменений нажмите .

2. Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна нажмите .

3. Для проверки корректности заполнения реквизитов документа нажмите .

4. Для подписания документа нажмите .

   • Если отключена автоматическая отправка подписанного документа клиенту, в появившемся модальном окне нажмите кнопку Ок. Документ будет сохранен в статусе "Подписан" и может быть в дальнейшем отправлен клиенту вручную.

   • Если автоматическая отправка подписанного документа клиенту включена, то для отправки подписанного документа клиенту в появившемся модальном окне нажмите кнопку Отправить. Документ будет отправлен клиенту и сохранен в статусе "Доставлен клиенту".

     В случае закрытия модального окна без отправки документа документ будет сохранен в статусе "Подписан" и может быть в дальнейшем отправлен клиенту вручную.