Выберите в области навигации пункт Услуги и сервисы юридических лиц → Услуги → Входящие документы банков-корреспондентов  → МТ103 Входящие клиентские переводы. Будет отображена форма списка входящих межбанковских переводов:

Рис. 4.788. Форма списка входящих клиентских переводов

Для добавления новой записи в списке нажмите .

Для редактирования существующей записи выберите требуемую запись в списке и нажмите .

Будет открыто окно МТ103 Входящий клиентский перевод:

Рис. 4.789. Окно МТ103 Входящий клиентский перевод

Укажите основную информацию:

1. В поле 20: Референс укажите уникальный референс, присвоенный отправителем для однозначной идентификации сообщения. Поле заполняется автоматически и доступно для редактирования.

2. В поле Дата укажите дату составления документа.

3. В полях Дата и время отправки и Дата и время получения укажите соответственно даты отправки и получения сообщения.

   	Примечание
   	Данные поля отображаются на форме и доступны для заполнения только при направлении сообщения "O".

4. Поле Тип будет автоматически заполнено типом сообщения. Значение по умолчанию: "103".

5. Поле I\O будет заполнено автоматически в зависимости от значения конфигурационного параметра Конфигурация системы: Конфигурация ДБО. Банк-корреспондент. Направление сообщения для импорта .

6. При необходимости пометить сообщение как срочное заполните поле Срочность.

7. В поле Отправитель при помощи справочника подразделений банка выберите отправителя сообщения.

8. В поле Получатель при помощи справочника подразделений банка выберите получателя сообщения.

На вкладке Основные реквизиты укажите следующую информацию:

1. В поле 32A: Дата валютирования укажите дату валютирования, которую заявляет перевододатель.

2. В поле 32A: Код валюты из справочника валют выберите цифровой код валюты списания. Справа от данного поля будут отображены буквенный код валюты списания и наименование валюты списания.

3. В поле 32A: Сумма межбанковского расчета введите сумму расчета.

4. В поле 33B: Код валюты из справочника валют выберите цифровой код валюты расчетного документа. Справа от данного поля будут отображены буквенный код валюты и наименование валюты.

5. В поле 33B: Сумма расчетного документа введите сумму расчетного документа.

6. В поле Курс конвертации укажите курс конвертации.

7. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 50 (A, K либо F).

8. В поле Идентификация стороны введите требуемый идентификатор перевододателя. Поле доступно для заполнения при выборе опции поля 50 F.

9. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код перевододателя. Поле доступно для заполнения при выборе опции поля 50 A.

10. В поле Счет введите или выберите из справочника счетов счет перевододателя. Поле доступно для заполнения при выборе опций поля 50 A или K.

11. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес перевододателя. Поле доступно для заполнения при выборе опций поля 50 K или F.

12. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 59 (A либо Отсутствует).

13. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код бенефициара. Поле доступно для заполнения при выборе опции поля 59 A.

14. В поле Счет введите или выберите из справочника счетов счет бенефициара. Поле доступно для заполнения при выборе опций поля 59 A или Отсутствует.

15. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес бенефициара. Поле доступно для заполнения при выборе опций поля 59 Отсутствует.

Перейдите на вкладку Банки.

Откроется вкладка Банки.

Рис. 4.790. Вкладка Банки

На вкладке Банки укажите следующую информацию:

1. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 52а (A, D либо Отсутствует).

2. В поле Идентификация стороны введите требуемый идентификатор банка-плательщика. Поле доступно при заполнении при выборе опций поля 52а A или D.

3. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код банка-плательщика.

   	Примечание
   	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции A для поля 52а.

4. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес банка-плательщика.

   	Примечание
   	Данное поле доступно и обязательно для заполнения при выборе опции D для поля 52а.

5. В поле Корреспондент отправителя выберите из справочника счетов либо введите вручную корреспондентский счет банка-отправителя, открытый в банке-получателе документа.

6. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 56 (A, C, D либо Отсутствует).

7. В поле Идентификация стороны введите требуемый идентификатор банка-посредника. Поле доступно при заполнении при выборе опций поля 56 A, C или D.

8. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код банка-посредника.

   	Примечание
   	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции A для поля 56.

9. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес банка-посредника.

   	Примечание
   	Данное поле доступно для заполнения при выборе опции D для поля 56.

10. Установите переключатель напротив требуемой опции поля 57 (A, B, C, D либо Отсутствует).

11. В поле Идентификация стороны введите требуемый идентификатор банка бенефициара. Поле доступно при заполнении при выборе опций поля 57 A, B, C или D.

12. В поле SWIFT-код из справочника иностранных банков выберите идентификационный код банка бенефициара.

    	Примечание
    	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции A для поля 57.

13. В поле Местонахождение введите местонахождение банка бенефициара.

    	Примечание
    	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции B для поля 57.

14. В поле Наименование и адрес введите наименование и адрес банка бенефициара.

    	Примечание
    	Данное поле обязательно для заполнения при выборе опции D для поля 57.

Перейдите на вкладку Детали платежа, комиссии.

Откроется вкладка Детали платежа, комиссии.

Рис. 4.791. Вкладка Детали платежа, комиссии

На вкладке Детали платежа, комиссии укажите следующую информацию:

1. Поле Код банковской операции будет автоматически заполнено значением "CRED" и не подлежит редактированию.

2. В таблице Коды инструкций сформируйте список необходимых кодов инструкций:

   1. Нажмите кнопку .

   2. В открывшемся окне Код инструкции введите или выберите из справочника кодов инструкций нужный код и нажмите кнопку .

   3. В таблице блока 23Е: Коды инструкций появится новая запись.

   4. Аналогичным образом добавьте необходимое количество кодов.

3. В поле Код типа операции введите код типа операции.

4. В поле Информация о платеже введите необходимую информацию о платеже.

5. В поле 71A: Код введите или выберите из справочника типов комиссий за перевод код деталей расходов. В поле справа будет отображено описание выбранного кода.

6. В поле 71F: Код валюты введите или выберите из справочника валют цифровой код валюты расходов отправителя. В полях справа будут отображены буквенный ISO код выбранной валюты расходов отправителя и наименование валюты.

7. В поле 71F: Сумма введите сумму расходов отправителя.

8. В поле 71G: Код валюты введите или выберите из справочника валют цифровой код валюты расходов получателя. В полях справа будут отображены буквенный ISO код выбранной валюты расходов получателя и наименование валюты.

9. В поле 71G: Сумма введите сумму расходов получателя.

10. В поле Информация отправителя получателю введите информацию отправителя получателю.

11. В поле Обязательная отчетность введите необходимую информацию по обязательной отчетности.

Завершите создание / редактирование документа:

1. Для сохранения внесенных изменений нажмите .

2. Для сохранения внесенных изменений и закрытия окна нажмите .

3. Для проверки корректности заполнения реквизитов документа нажмите .

4. Для подписания документа нажмите .

   • Если отключена автоматическая отправка подписанного документа клиенту, в появившемся модальном окне нажмите кнопку Ок. Документ будет сохранен в статусе "Подписан" и может быть в дальнейшем отправлен клиенту вручную.

   • Если автоматическая отправка подписанного документа клиенту включена, то для отправки подписанного документа клиенту в появившемся модальном окне нажмите кнопку Отправить. Документ будет отправлен клиенту и сохранен в статусе "Доставлен клиенту".

     В случае закрытия модального окна без отправки документа документ будет сохранен в статусе "Подписан" и может быть в дальнейшем отправлен клиенту вручную.