В форме списка Справочник типов сделок (см. рис. 4.885):

• Для создания новой записи c нуля нажмите .

• Для создания новой записи копированием уже существующей записи выберите требуемую запись в списке и нажмите .

• Для редактирования уже существующей записи выберите требуемую запись в списке и нажмите .

Будет открыто окно Формирование типа сделки:

Рис. 4.887. Окно Формирование типа сделки

	Примечание
	Если новая запись создается копированием – часть полей окна будет заполнена значениями из исходной записи.

В общей части данного окна:

1. В поле Наименование типа сделки укажите наименование, которое будет отображаться клиенту в качестве способа конверсии валют при формировании поручения на онлайн-конверсию.

2. Для активации типа сделки заполните поле выбора Использовать.

3. При необходимости укажите описание типа сделки в поле Комментарий.

4. В нередактируемом поле Приоритет отображения клиенту будет указан номер очередности отображения данного типа сделки на стороне клиента при формировании поручений на онлайн-конверсию. Изменение очередности осуществляется в соответствии с инстр. «Изменение приоритета отображения типа сделки клиенту».

5. В поле Идентификатор типа сделки во внешней системе при необходимости укажите идентификатор для редактируемого типа сделки, используемый при обработке поручений на онлайн-конверсию во внешних системах.

В открытой вкладке Организации укажите группы организаций клиентов, которым должен быть доступен данный тип сделки при формировании поручений на онлайн-конверсию, одним из следующих способов:

• Заполнение поля выбора Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия" активирует данный тип сделки для всех организаций, обслуживаемых в данном подразделении банка, которым подключена услуга "Онлайн-конверсия" (для интерфейса D2SME  – услуга "Обмен валюты в Интерфейсе ДБО для малого бизнеса").

  Если поле заполнено – поле выбора Сделка доступна всем группам организаций, у которых установлена область применения "Онлайн-конверсия" и таблица групп организаций будут очищены и недоступны для заполнения.

  При заполнении данного поля будет недоступен выбор во вкладке Курсы систем ПРАЙМ™ и SmartFX ™в качестве источника курса. Аналогично, поле недоступно для заполнения, если в качестве источника курса выбрана система ПРАЙМ™ или SmartFX ™.

• Заполнение поля выбора Сделка доступна всем группам организаций, у которых установлена область применения "Онлайн-конверсия" активирует данный тип сделки для всех групп клиентов, имеющих тип "Онлайн-конверсия" (см. также разд. «Область применения типа группы клиентов»).

  Если поле заполнено – поле выбора Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия" и таблица групп организаций будут очищены и недоступны для заполнения.

• Для формирования отдельного списка групп организаций, имеющих доступ к данному типу сделки, нажмите и выберите требуемую организацию из справочника групп клиентов.

  	Примечание
  	При этом должно быть снято заполнение с полей выбора Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия" и Сделка доступна всем группам организаций, у которых установлена область применения "Онлайн-конверсия".

  Примечание

  Если для области применения типа группы "Онлайн-конверсия" установлен признак возможности включения клиента в несколько групп одного типа, то для типов сделок с типом курса "Курс банка" допускается добавление в список групп, имеющих доступ к данном типу сделки, тех групп клиентов, которые пересекаются между собой по включенным в их состав организациям. Для типов сделок с типом курса "Прайм" или "Справочник курсов" данная возможность недоступна.

Во вкладке Счета сформируйте списки типов счетов списания / зачисления средств, доступных при осуществлении операции онлайн-конверсии с данным типом сделки:

Рис. 4.888. Вкладка Счета окна Формирование типа сделки

Во вкладке Курсы задайте параметры определения обменного курса, который будет применяться при выполнении поручений на онлайн-конверсию с данным типом сделки:

Рис. 4.889. Вкладка Курсы окна Формирование типа сделки

1. В блоке В сделке использовать курс: выберите источник обменного курса:

   1. Заполните поле выбора Справочник курсов, если для определения обменного курса должны использоваться записи справочника курсов для онлайн-конверсии.

   2. Заполните поле выбора Курс банка, если обменный курс устанавливается банком вручную (в таком случае поручения на онлайн-конверсию будут требовать ручной обработки).

   3. Заполните поле выбора SmartFX, если обменный курс предоставляется системой SmartFX™.

      	Примечание
      	Поле отображается, только если у банка подключен модуль"Онлайн-конверсия SmartFX", и доступно для заполнения, если НЕ заполнено поле Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия" вкладки Организации. В текущей версии системы подключение типа сделки с источником курса SmartFX™ доступно только для пользователей интерфейса ДБО для малого бизнеса (D2SME).

   4. Заполните поле выбора Ордер через SmartFX для ордерных сделок, обменный курс по которым предоставляется системой SmartFX™.

      	Примечание
      	Поле отображается, только если у банка подключен модуль"Онлайн-конверсия SmartFX", и доступно для заполнения, если НЕ заполнено поле Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия" вкладки Организации. В текущей версии системы подключение типа сделки с источником курса SmartFX™ доступно только для пользователей интерфейса ДБО для малого бизнеса (D2SME).

   5. Заполните поле выбора Прайм, если обменный курс предоставляется сервисом ПРАЙМ™.

      Выбор данной опции невозможен, если было заполнено поле Сделка доступна всем организациям, у которых подключена услуга "Онлайн-конверсия".

      	Примечание
      	В текущей версии системы подключение типа сделки "Прайм" для пользователей интерфейса ДБО для малого бизнеса недоступно.

2. Заполните поле выбора Доступно в новом интерфейсе для того, чтобы данный тип сделки был доступен в интерфейсе D2SME.

   Если поле Доступно в новом интерфейсе заполнено, то документы с данным типом сделки видны только в интерфейсе D2SME, если не заполнено – только в интерфейсе Corporate.

3. Укажите, в котором из интерфейсов доступен данный тип сделки, используемую схему подписи (если выбор доступен) и параметры работы с выбранным источником обменного курса:

   	Примечание
   	После выбора источника обменного курса будут заполнены значениями по умолчанию и доступны для ввода поля только соответствующего блока указания параметров, поля остальных блоков будут очищены и недоступны для изменения.

   • Если заполнено поле выбора Справочник курсов, задайте интерфейс, схему подписи и в блоке Параметры работы со справочником курсов – параметры работы со справочником курсов для онлайн-конверсии:

     1. Если данный тип сделки должен быть доступен клиентам, использующим интерфейс ДБО для малого бизнеса (D2SME), заполните поле выбора Доступно в новом интерфейсе.

     2. Если поле выбора Доступно в новом интерфейсе заполнено – в ставшем доступным для изменения поле Схема подписи выберите из справочника схему подписи, которая должна применяться для подписания поручений на обмен валюты с данным типом сделки.

     3. В блоке полей выбора Использовать округление укажите способ округления дробных долей валют:

        • "Математическое" – округление дробных долей будет осуществляться по математическим принципам.

        • "В пользу банка" – округление дробных долей всегда будет осуществляться в выгодную для банка сторону.

     4. Если в ходе формирования клиентом поручения на онлайн-конверсию при указании продаваемой либо покупаемой валюты должна производиться автоматическая проверка доступных валютных пар (при указании базовой валюты выбор обмениваемой валюты будет ограничен наличием соответствующих записей в списке доступных валютных пар, формируемом на вкладке Валюты), заполните поле выбора Проверять доступные пары валют для сделки.

     5. В поле Если курс не найден в справочнике курсов Corporate, то выберите действие, выполняемое при отсутствии в справочнике валют для онлайн-конверсии необходимого курса.

     6. В поле Если ограничение времени по сделке нарушено, то выберите действие, выполняемое, если документ формируется и отправляется в банк вне временного интервала, заданного в блоке Установить ограничение времени приема документов по сделке на вкладке Дополнительные параметры.

        Внимание!

        Если у вас настроен единственный вид сделки онлайн-конверсии с типом "Справочник курсов" и выбрана опция отображения ошибки при нарушении ограничения времени по сделке, то в блоке Установить ограничение времени приема документов по сделке на вкладке Дополнительные параметры в обязательном порядке должна присутствовать хотя бы одна запись. В противном случае, если не задано ограничение по времени приема документов, пользователь клиента будет каждый раз получать сообщение об ошибке при попытке совершения онлайн-конверсии с подобным типом сделки.

   • Если заполнено поле выбора Курс Банка, задайте интерфейс, схему подписи и в блоке Параметры работы с курсом Банка – параметры работы с курсом банка:

     1. Если данный тип сделки должен быть доступен клиентам, использующим интерфейс ДБО для малого бизнеса (D2SME), заполните поле выбора Доступно в новом интерфейсе.

        	Внимание!
        	Если поле Доступно в новом интерфейсе заполнено, то документы с данным типом сделки видны только в интерфейсе D2SME, если не заполнено – только в интерфейсе ДБО "Corporate".

     2. Если поле выбора Доступно в новом интерфейсе заполнено – в ставшем доступным для изменения поле Схема подписи выберите из справочника схему подписи, которая должна применяться для подписания поручений на обмен валюты с данным типом сделки.

     3. Если клиенту должна быть доступна возможность указания желаемого курса обмена при формировании поручения на онлайн-конверсию, заполните поле выбора Разрешить клиенту задавать обе суммы сделки.

     4. Если в ходе формирования клиентом поручения на онлайн-конверсию при указании продаваемой либо покупаемой валюты должна производиться автоматическая проверка доступных валютных пар (при указании базовой валюты выбор обмениваемой валюты будет ограничен наличием соответствующих записей в списке доступных валютных пар, формируемом на вкладке Валюты), заполните поле выбора Проверять доступные пары валют для сделки

   • Если заполнено поле выбора SmartFX или Ордер через SmartFX, задайте параметры работы со SmartFX™ в блоке Параметры работы со SmartFX:

     1. Поле выбора Доступно в новом интерфейсе будет автоматически заполнено и недоступно для изменения, поле Схема подписи – автоматически очищено и недоступно для изменения.

     2. Выберите тип округления для второй суммы сделки, заполнив соответствующее поле выбора:

        • Математическое – вторая сумма сделки будет округляться по математическим правилам.

        • В пользу банка (выбрано по умолчанию) – сумма продажи округляется в большую сторону, сумма покупки округляется в меньшую сторону.

        	Примечание
        	Выбранный тип округления будет также использован, если при недоступности SmartFX™ документ в банк отправляется с данными из справочника курсов.

     3. В поле Если SmartFX недоступен, то выберите действие, выполняемое в случае недоступности торгового терминала:

        • Отображать сообщение об ошибке – пользователю будет отображено сообщение об ошибке в связи с недоступностью терминала, дальнейшее формирование документа с данным типом источника курса будет невозможно.

        • Отправлять документ в банк с данными из справочника курсов – пользователь сможет сформировать документ на основании данных из справочника курсов для онлайн-конверсии (с учетом указанного на предыдущем шаге варианта округления второй суммы сделки) и отправить его в банк на обработку.

   • Если в качестве источника обменного курса указан сервис "Прайм", задайте параметры работы с сервисом в блоке Параметры работы с Прайм:

     1. Поле выбора Доступно в новом интерфейсе и поле Схема подписи будут автоматически очищены и недоступны для изменения.

     2. Выберите тип округления для второй суммы сделки, заполнив соответствующее поле выбора:

        • Математическое – вторая сумма сделки будет округляться по математическим правилам.

        • В пользу банка (выбрано по умолчанию) – сумма продажи округляется в большую сторону, сумма покупки округляется в меньшую сторону.

        	Примечание
        	Выбранный тип округления будет также использован, если при недоступности сервиса "Прайм" документ в банк отправляется с данными из справочника курсов.

     3. В поле Если Прайм недоступен, то выберите действие, выполняемое в случае недоступности сервиса "Прайм":

        • Отображать сообщение об ошибке – пользователю будет отображено сообщение об ошибке в связи с недоступностью сервиса, дальнейшее формирование документа с данным типом источника курса будет невозможно.

        • Отправлять документ в банк с данными из справочника курсов – пользователь сможет сформировать документ на основании данных из справочника курсов для онлайн-конверсии (с учетом указанного на предыдущем шаге варианта округления второй суммы сделки) и отправить его в банк на обработку.

Во вкладке Валюты сформируйте список валютных пар, обмен которых доступен для данного типа сделки:

Рис. 4.890. Вкладка Валюты окна Формирование типа сделки

	Примечание
	Данная вкладка становится активной, только если для курса из справочника курсов валют для онлайн-конверсии либо курса банка установлена опция проверки доступных валютных пар для сделки.

Во вкладке Дополнительные параметры задайте дополнительные параметры осуществления сделки данного типа:

Рис. 4.891. Вкладка Дополнительные параметры

1. Для отображения в форме поручения на онлайн-конверсию поля Комментарий заполните поле выбора Отображать поле "Комментарий".

2. Если пользователю при покупке рублей должн быть доступно зачисление средств на счет в другом банке, заполните поле выбора Разрешить перевод в другой банк при покупке рублей.

3. Для отображения в форме поручения на онлайн-конверсию полей Исполнитель и Телефон заполните поле выбора Отображать поля "Исполнитель" и "Телефон".

4. В поле Если на счете списания средств недостаточно выберите действие, которое должно быть выполнено, если на счете продаваемой валюты недостаточно средств для осуществления сделки.

5. В блоке Установить ограничение времени приёма документов по сделке укажите дни и временные интервалы, в течение которых поручения на онлайн-конверсию с данным типом сделки могут быть приняты и обработаны банком:

   Внимание!

   Если у вас настроен единственный вид сделки онлайн-конверсии с типом "Справочник курсов" и выбрана опция отображения ошибки при нарушении ограничения времени по сделке, то в данном блоке в обязательном порядке должна присутствовать хотя бы одна запись. В противном случае, если не задано ограничение по времени приема документов, пользователь клиента будет каждый раз получать сообщение об ошибке при попытке совершения онлайн-конверсии с подобным типом сделки.

   1. Нажмите кнопку панели инстументов блока.

   2. Откроется окно Расписание работы по типу дня.

   3. В данном окне из выпадающего списка Тип дня выберите тип дня (например, рабочий или выходной), а в поле Расписание введите расписание приема документов для выбранного типа дня.

      Рис. 4.892. Окно Расписание работы по типу дня

      

   4. Для сохранения внесенных изменений нажмите .

   5. Произойдет возврат в окно Формирование типа сделки, ограничение будет добавлено в список ограничений времени приема документов.

Для сохранения внесенных изменений нажмите .