Перейдите на страницу справочника депозитных договоров, выбрав в области навигации соответствующий пункт (по умолчанию – Конструктор документов → Справочники → Депозитный договор, конкретное расположение справочника настраивается, подробнее см. разд. «Размещение ЭД и справочников»):

Рис. 4.1025. Форма Депозитный договор

Для добавления нового депозитного договора нажмите кнопку панели инструментов.

Для редактирования выберите требуемую запись в списке и нажмите .

Откроется окно Депозитный договор:

Рис. 4.1026. Окно Депозитный договор

	Примечание
	Следующие поля недоступны для изменения при редактировании договора: Депозитный договор № Дата договора Заявление на депозит № Дата заявления Наименование, заданное клиентом (также не заполняется автоматически при создании нового договора копированием).

На вкладке Основные поля задайте основные параметры депозитного договора:

1. В поле Депозитный договор № укажите номер депозитного договора.

2. В поле Дата договора укажите дату депозитного договора.

3. В зависимости от того, относится ли данный депозитный договор к существующему в системе заявлению на открытие депозита или создается без заявления:

   • Если заявление есть в системе:

     1. В поле Заявление на депозит № укажите номер существующего в системе заявления на открытие депозита, выбрав заявление, к которому относится данный депозитный договор, из списка заявлений на открытие депозита.

     2. Поля Дата заявления, Подразделение, Организация, ИНН/КИО, Депозитный продукт, Валюта, Сумма первоначального размещения, Ставка (% годовых), Срок размещения (дней), Дата размещения, Дата возврата, а также соответствующие реквизиты в блоках Реквизиты счета для возврата суммы и Реквизиты счета для выплаты процентов вкладки Проценты и возврат будут заполнены автоматически на основании реквизитов выбранного на предыдущем шаге заявления.

     3. В поле Статус при необходимости выбором из списка измените статус договора (см. также разд. «Ограничение редактирования депозитного договора в зависимости от его статуса»).

   • Если договор создается без заявления:

     1. Поле Заявление на депозит № оставьте незаполненным.

     2. В поле Статус при необходимости выбором из списка измените установленный по умолчанию статус договора "Действует" (см. также разд. «Ограничение редактирования депозитного договора в зависимости от его статуса»).

     3. В поле Подразделение выберите из справочника подразделение обслуживания депозита.

     4. В поле Организация выберите из справочника клиентскую организацию, размещающую средства на депозит в рамках договора.

     5. Поле ИНН/КИО будет заполнено автоматически из справоника организаций.

     6. В поле Депозитный продукт выберите из справочника требуемый продукт. Если поле Организация заполнено – в справочнике отобразятся только депозитные продукты, доступные выбранной организации.

     7. В поле Валюта укажите код валюты договора выбором из справочника кодов валют. Если поле Депозитный продукт заполнено – в справочнике отобразятся только валюты, доступные в выбранном депозитном продукте.

     8. В поле Сумма первоначального размещения укажите сумму, размещаемую на депозит.

     9. В поле Ставка (% годовых) укажите ставку по депозиту.

     10. В поле Срок размещения (дней) укажите срок размещения средств на депозит.

4. В поле Депозитный счет выберите соответствующий счет из справочника счетов.

   	Примечание
   	В справочнике будут отображены только счета с типом "Депозитный".

5. В поле Дата размещения укажите дату размещения средств, при необходимости измените дату, указанную автоматически.

6. В поле Дата возврата укажите дату возврата средств, при необходимости измените дату, указанную автоматически.

7. В поле Срок внесения средств при необходимости укажите дату, до которой деньги должны быть перечислены на депозитный счет.

8. В поле Дата закрытия при необходимости укажите дату закрытия депозитного договора.

Перейдите во вкладку Проценты и возврат для указания реквизитов счетов для перечисления процентов и для возврата суммы депозита.

	Примечание
	Вкладка активна при наличии лицензии "D2SME. Депозиты Advanced" (см. разд. 2.10.7 «Депозиты D2Go»).

Рис. 4.1027. Вкладка Проценты и возврат окна Депозитный договор

1. В блоке Реквизиты счета для возврата суммы укажите реквизиты счета для возврата суммы депозита, при необходимости отредактируйте указанные автоматически из заявления:

   • Если договор предусматривает возврат на внутренний счет:

     1. В блоке полей выбора Возврат средств произвести на счет заполните поле В нашем банке.

     2. В поле Счет в нашем банке выберите соответствующий счет из справочника счетов.

     3. Соответствующие поля БИК и Банк будут заполнены автоматически.

   • Если договор предусматривает возврат на внешний счет:

     1. В блоке полей выбора Возврат средств произвести на счет заполните поле В другом банке.

     2. В соответствующем поле БИК выберите БИК из справочника БИК РФ.

     3. Соответствующее поле Банк будет заполнено автоматически.

2. В блоке Реквизиты счета для выплаты процентов:

   1. Укажите реквизиты счета для выплаты процентов по депозиту, при необходимости отредактируйте указанные автоматически из заявления – полностью аналогично указанию / редактированию реквизитов счета для возврата суммы депозита.

   2. УКажите, при необходимости измените значения, автоматически подставленные из заявления на открытие депозита, указанного ранее в поле Заявление на депозит № вкладки Основные поля в следующих полях:

      1. В поле Периодичность выплат – выбрав требуемую периодичность выплаты процентов из списка. Возможные значения:

         • "ежемесячно"

         • "ежеквартально"

         • "в конце срока"

      2. В поле выбора Капитализация – соответственно сняв / установив заполнение.

Для указания условий применения опций депозита перейдите во вкладку Прочее.

	Примечание
	Вкладка активна только при наличии лицензии "D2SME. Депозиты Advanced".

Рис. 4.1028. Вкладка Прочее окна Депозитный договор

1. Если условия депозитного договора позволяют его досрочное расторжение, в блоке Досрочное расторжение укажите условия досрочного расторжения:

   1. Заполните поле выбора Досрочное расторжение.

      	Примечание
      	Если оставить поле незаполненным, клиенту не будет отображаться пункт Расторгнуть выпадающего меню карточки сделки.

   2. В поле Минимальная дата досрочного расторжения укажите дату, не ранее которой возможно досрочное расторжение договора.

   3. В поле Максимальная дата досрочного расторжения укажите дату, не позднее которой возможно досрочное расторжение договора.

2. Если условия депозитного договора позволяют его пополнение, в блоке Пополнение укажите условия пополнения:

   1. Заполните поле выбора Пополнение.

      	Примечание
      	Если оставить поле незаполненным, клиенту не будет отображаться пункт Пополнить выпадающего меню карточки сделки.

   2. В поле Минимальная дата пополнения укажите дату, не ранее которой возможно пополнение депозита.

   3. В поле Максимальная дата пополнения укажите дату, не позднее которой возможно пополнение депозита.

   4. В поле Минимальная сумма пополнения укажите минимальную допустимую сумму пополнение депозита.

   5. В поле Максимальная сумма пополнения укажите максимальную допустимую сумму пополнение депозита.

   6. В поле Максимальный остаток средств по депозиту укажите максимальную допустимую сумму, до которой может быть увеличена сумма депозита в результате пополнения.

3. Если условия депозитного договора позволяют частичное снятие средств, в блоке Частичное снятие укажите условия частичного снятия:

   1. Заполните поле выбора Частичное снятие.

      	Примечание
      	Если оставить поле незаполненным, клиенту не будет отображаться пункт Снять средства выпадающего меню карточки сделки.

   2. В поле Минимальная дата частичного снятия укажите дату, не ранее которой возможно частичное снятие с депозита.

   3. В поле Максимальная дата частичного снятия укажите дату, не позднее которой возможно частичное снятие с депозита.

   4. В поле Минимальная сумма частичного снятия укажите минимальную допустимую сумму частичного снятия с депозита.

   5. В поле Максимальная сумма частичного снятия укажите максимальную допустимую сумму частичного снятия с депозита.

   6. В поле Минимальный остаток средств по депозиту укажите минимальную допустимую сумму , до которой может быть уменьшена сумма депозита в результате частичного снятия средств.

4. Если условия депозитного договора позволяют автопролонгацию, в блоке Автопролонгация измените условия автопролонгации (по умолчанию автопролонгация не предусмотрена), заполнив соответствующее поле выбора. Возможные значения:

   • "На действующих (актуальных) условиях"

   • "На условиях вклада "до востребования"

   • "Не предусмотрена" (значение по умолчанию)

5. Если условия депозитного договора позволяют пролонгацию по инициативе клиента, в блоке Пролонгация по инициативе клиента укажите условия пролонгации по инициативе клиента:

   1. Заполните поле выбора Пролонгация по инициативе клиента.

      	Примечание
      	Если оставить поле незаполненным, клиенту не будет отображаться пункт Пролонгировать выпадающего меню карточки сделки.

   2. При необходимости в блоке Срок размещения пролонгируемого депозита измените способ определения срока размещения, заполнив соответствующее поле выбора. Возможные значения:

      • "На выбор из действующих (актуальных) условий"

      • "В соответствии сроку первоначального размещения" (значение по умолчанию)

   3. При необходимости в блоке Процентная ставка по пролонгируемому депозиту измените способ определения ставки, заполнив соответствующее поле выбора. Возможные значения:

      • "По ставке, действующей на дату пролонгации"

      • "По первоначальной ставке " (значение по умолчанию)

   4. В поле Минимальная дата пролонгации укажите дату, не ранее которой возможна пролонгация депозита.

   5. В поле Максимальная дата пролонгации укажите дату, не позднее которой возможна пролонгация депозита.

Сохраните изменения при помощи кнопки .

При отсутствии ошибок произойдет возврат в форму Депозитный договор, новая запись отобразится в списке депозитных договоров.