1.1 Возможность предоставления услуги организации (услуга доступна клиенту)

2.1.1 Обязательность заполнения номера документа.

2.1.2 Длина номера документа.

2.1.3 Корректность номера документа.

2.1.4 Совпадение номера документа с существующими документами за год.

2.2.1 Обязательность указания даты документа.

2.2.2 Корректность даты документа

2.2.3 Допустимость даты документа.

2.3.1 Обязательность указания ответственного исполнителя

2.3.2 Обязательность указания контактной информации ответственного исполнителя

2.3.3 Обязательность указания получателя

2.4.1 Тип соглашения

2.4.2 Номер соглашения

2.4.3 Дата соглашения

2.5.1 Обязательность заполнения поля Валюта депозита

2.5.2. Соответствие справочнику возможных валют депозита

2.6.1. Обязательность заполнения поля Вид депозита

2.6.2 Обязательность заполнения поля код депозита

2.6.3 Допустимость указанной даты размещения

2.6.4 Допустимость указанного вида депозита

2.7.1 Обязательность заполнения поля Сумма депозита

2.7.2 Проверка на равенство нулю

2.7.3 Проверка на отрицательное значение

2.8.1 Обязательность заполнения даты размещения

2.8.2 Корректность даты размещения

2.8.3 Дата размещения является рабочим днем

2.9.1 Обязательность заполнения даты возврата

2.9.2 Корректность даты возврата

2.9.3 Дата возврата является рабочим днем

2.10.1 Обязательность заполнения процентной ставки

2.10.2 Проверка процентной ставки на равенство нулю

2.10.3 Проверка процентной ставки на отрицательное значение

2.10.4 Корректность реквизитов для расчета процентной ставки

2.11.1 Обязательность заполнения счета

2.11.2 Принадлежность счета клиенту

2.11.3 Соответствие валюты счета валюте Депозита

2.11.4 Состояние счета

2.11.5 Счет списания денежных средств не транзитный

2.12.1.1 Обязательность заполнения периодичность выплаты

2.12.1.2 Допустимость периодичности

2.12.2.1 Обязательность заполнения счета

2.12.2.2 Принадлежность счета клиенту

2.12.2.3 Соответствие валюты счета валюте Депозита

2.12.2.4 Состояние счета

2.12.2.5 Счет для выплаты процентов не транзитный

2.12.3.1 Допустимость перевода

2.12.3.2 Обязательность заполнения счета получателя

2.12.3.3 Корректность счета получателя

2.12.3.4 Соответствие валюты счета валюте Депозита

2.12.3.5 Обязательность заполнения БИК получателя документа

2.12.3.6 Корректность заполнения БИК получателя документа

2.12.3.7 Проверка соответствия БИК справочнику БИК РФ

2.12.3.8 Соответствие реквизитов банка справочнику БИК РФ

2.12.3.9 Корректность ключа счета получателя

2.12.3.10 Обязательность заполнения ИНН получателя

2.12.3.11 Корректность ИНН получателя

2.12.3.12 Проверка контрольных сумм ИНН/КИО получателя

2.12.3.13 Наименование получателя

2.12.3.14 Допустимые символы в наименовании получателя

2.12.3.15 Недопустимые символы в наименовании получателя и назначении платежа

2.12.3.16 Ограничение наименования получателя согласно требованиям УФЭБС

2.12.4.1 Допустимость перевода

2.12.4.2 Обязательность заполнения поля 59: Бенефициар

2.12.4.3 Обязательность указания счета бенефициара

2.12.4.4 Допустимые символы в счете бенефициара

2.12.4.5 Обязательность указания наименования бенефициара

2.12.4.6 Допустимые символы в наименовании бенефициара

2.12.4.7 Обязательность указания кода страны бенефициара

2.12.4.8 Корректность кода страны бенефициара

2.12.4.9 Обязательность указания города бенефициара

2.12.4.10 Допустимые символы в наименовании города бенефициара

2.12.4.11 Обязательность указания адреса бенефициара

2.12.4.12 Допустимые символы в адресе бенефициара

2.12.4.13 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT

2.12.4.16 Обязательность заполнения поля 57: Банк бенефициара

2.12.4.17 Обязательность указания наименования банка бенефициара

2.12.4.18 Обязательность указания наименования банка бенефициара

2.12.4.19 Допустимые символы в корсчете банка бенефициара

2.12.4.20 Допустимые символы в адресе банка бенефициара

2.12.4.21 Обязательность указания города банка бенефициара

2.12.4.22 Допустимые символы в наименовании города банка бенефициара

2.12.4.23 Обязательность указания кода страны банка бенефициара

2.12.4.24 Корректность кода страны банка бенефициара

2.12.4.24D Платежи в долларах США в пользу кубинских банков

2.12.4.25 Соответствие длины полей реквизитов банка бенефициара требованиям SWIFT

2.12.4.26 Заполненность SWIFT-кода банка-бенефициара

2.12.4.27 Допустимые символы в SWIFT-коде банка бенефициара

2.12.4.28 Соответствие SWIFT-кода банка бенефициара международному справочнику банков

2.12.4.29 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.12.4.30 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир. кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.12.4.31 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка бенефициара в поле 57: Банк бенефициара

2.12.4.32 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т. ч. для FW)

2.12.4.33 Указание FW CP IN или RT только или в 56а или в 57а

2.12.4.34 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка бенефициара в соответствии с выбранной опцией

2.12.4.35 Корректность указания национального клирингового кода банка бенефициара

2.12.4.36 Обязательность заполнения поля 56: Банк-посредник

2.12.4.37 Обязательность указания наименования банка-посредника

2.12.4.38 Допустимые символы в наименовании банка-посредника

2.12.4.39 Допустимые символы в адресе банка-посредника

2.12.4.40 Обязательность указания города банка-посредника

2.12.4.41 Допустимые символы в наименовании города банка-посредника

2.12.4.42 Обязательность указания кода страны банка-посредника

2.12.4.43 Корректность кода страны банка-посредника

2.12.4.44 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT

2.12.4.45 Допустимые символы в SWIFT-коде банка-посредника

2.12.4.46 Соответствие SWIFT-кода банка-посредника международному справочнику банков

2.12.4.47 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.12.4.48 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир.кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.12.4.49 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка-посредника в поле 56: Банк-посредник

2.12.4.50 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т.ч. для FW)

2.12.4.51 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка-посредника в соответствии с выбранной опцией

2.12.4.52 Корректность указания национального клирингового кода банка-посредника

2.12.4.53 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT

2.12.4.54 Соответствие длины полей реквизитов банка-бенефициара требованиям SWIFT

2.12.4.55 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT

2.12.4.56 Обязательность указания города банка-посредника

2.12.4.57 Обязательность указания страны банка-посредника

2.12.5.1 Обязательность указания страны банка-посредника

2.13.1 Равенство значения поля. Отметка о согласии

2.14.2.1 Обязательность заполнения счета

2.14.2.2 Принадлежность счета клиенту

2.14.2.3 Соответствие валюты счета валюте Депозита

2.14.2.4 Состояние счета

2.14.2.5 Счет для выплаты всей суммы депозита не транзитный

2.14.3.1 Допустимость перевода

2.14.3.2 Обязательность заполнения счета получателя

2.14.3.3 Корректность счета получателя

2.14.3.4 Соответствие валюты счета валюте Депозита

2.14.3.5 Обязательность заполнения БИК получателя документа

2.14.3.6 Проверка корректности БИК

2.14.3.7 Проверка соответствия БИК справочнику БИК РФ

2.14.3.8 Соответствие реквизитов банка справочнику БИК РФ

2.14.3.9 Корректность ключа счета получателя

2.14.3.10 Обязательность заполнения ИНН получателя

2.14.3.11 Корректность ИНН получателя

2.14.3.12 Проверка контрольных сумм ИНН/КИО получателя

2.14.3.13 Наименование получателя

2.14.3.14 Допустимые символы в наименовании получателя

2.14.3.15 Недопустимые символы в наименовании получателя и назначении платежа

2.14.3.16 Ограничение наименования получателя согласно требованиям УФЭБС

2.14.4.1 Допустимость перевода

2.14.4.2 Обязательность заполнения поля 59: Бенефициар

2.14.4.3 Обязательность указания счета бенефициара

2.14.4.4 Допустимые символы в счете бенефициара

2.14.4.5 Обязательность указания наименования бенефициара

2.14.4.6 Допустимые символы в наименовании бенефициара

2.14.4.7 Обязательность указания кода страны бенефициара

2.14.4.8 Корректность кода страны бенефициара

2.14.4.9 Обязательность указания города бенефициара

2.14.4.10 Допустимые символы в наименовании города бенефициара

2.14.4.11 Обязательность указания адреса бенефициара

2.14.4.12 Допустимые символы в адресе бенефициара

2.14.4.13 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT

2.14.4.16 Обязательность заполнения поля 57: Банк бенефициара

2.14.4.17 Обязательность указания наименования банка бенефициара

2.14.4.18 Обязательность указания наименования банка бенефициара

2.14.4.19 Допустимые символы в корсчете банка бенефициара

2.14.4.20 Допустимые символы в адресе банка бенефициара

2.14.4.21 Обязательность указания города банка бенефициара

2.14.4.22 Допустимые символы в наименовании города банка бенефициара

2.14.4.23 Обязательность указания кода страны банка бенефициара

2.14.4.24 Корректность кода страны банка бенефициара

2.14.4.24D Платежи в долларах США в пользу кубинских банков

2.14.4.25 Соответствие длины полей реквизитов банка бенефициара требованиям SWIFT

2.14.4.26 Заполненность SWIFT-кода банка-бенефициара

2.14.4.27 Допустимые символы в SWIFT-коде банка бенефициара

2.14.4.28 Соответствие SWIFT-кода банка бенефициара международному справочнику банков

2.14.4.29 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.14.4.30 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир. кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.14.4.31 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка бенефициара в поле 57: Банк бенефициара

2.14.4.32 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т. ч. для FW)

2.14.4.33 Указание FW CP IN или RT только или в 56а или в 57а

2.14.4.34 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка бенефициара в соответствии с выбранной опцией

2.14.4.35 Корректность указания национального клирингового кода банка бенефициара

2.14.4.36 Обязательность заполнения поля 56: Банк-посредник

2.14.4.37 Обязательность указания наименования банка-посредника

2.14.4.38 Допустимые символы в наименовании банка-посредника

2.14.4.39 Допустимые символы в адресе банка-посредника

2.14.4.40 Обязательность указания города банка-посредника

2.14.4.41 Допустимые символы в наименовании города банка-посредника

2.14.4.42 Обязательность указания кода страны банка-посредника

2.14.4.43 Корректность кода страны банка-посредника

2.14.4.44 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT

2.14.4.45 Допустимые символы в SWIFT-коде банка-посредника

2.14.4.46 Соответствие SWIFT-кода банка-посредника международному справочнику банков

2.14.4.47 Соответствие 2-х символьного кода страны справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.14.4.48 Соответствие сокр. наименования и обозначения клир. кода 2-х символьному коду страны по справочнику структур национальных клиринговых кодов

2.14.4.49 Возможность указания определенных кодов одновременно со SWIFT-кодом банка-посредника в поле 56: Банк-посредник

2.14.4.50 Обязательность указания значения кода национальной клиринговой системы (в т. ч. для FW)

2.14.4.51 Корректность указания кода национальной клиринговой системы банка-посредника в соответствии с выбранной опцией

2.14.4.52 Корректность указания национального клирингового кода банка-посредника

2.14.4.53 Соответствие длины полей реквизитов банка-посредника требованиям SWIFT

2.14.4.54 Соответствие длины полей реквизитов банка-бенефициара требованиям SWIFT

2.14.4.55 Соответствие длины полей реквизитов бенефициара требованиям SWIFT

2.14.4.56 Обязательность указания города банка-посредника

2.14.4.57 Обязательность указания страны банка-посредника

2.14.5.1 Обязательность указания страны банка-посредника

3.1 Проверка дубликата документа