1.1 Полный контроль доступа по контрактам / сервисам.

2.1.1 Обязательность заполнения номера документа.

2.1.2 Длина номера документа.

2.1.3 Корректность номера документа.

2.1.4 Проверка уникальности номеров документов.

2.2.1 Обязательность заполнения даты документа.

2.2.2 Допустимость даты документа.

2.3.1 Обязательность указания ФИО ответственного исполнителя.

2.3.2 Обязательность указания телефона ответственного исполнителя.

2.4.1 Обязательность наименования резидента.

2.4.2 Допустимость наименования резидента.

2.4.3 Обязательность ИНН.

2.4.4 Обязательность адреса резидента.

2.4.5.1 Обязательность КПП.

2.4.5.2 Допустимость КПП резидента.

2.4.5.3 Длина КПП резидента.

2.4.5.4 Вводимое значение КПП резидента.

2.4.6 Обязательность заполнения даты внесения записи в государственный реестр.

2.4.7 Корректность даты внесения записи в государственный реестр.

2.4.8 Допустимость даты внесения в гос. реестр – не позже текущей даты.

2.5.1 Обязательность заполнения данных о нерезидентах.

2.5.2 Проверка на дубликат.

2.5.3 Проверка записей о реквизитах нерезидента (нерезидентов).

2.6.0 Уникальный номер кредитного договора .

2.6.0.1 Соответствие уникального номера контракта (кредитного договора) маске .

2.6.0.2 Присутствие в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) минимум 2 разных цифр .

2.6.0.3 Корректность указания месяца в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

2.6.0.4 Корректность указания года в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

2.6.0.5 Месяц и год в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) не больше текущей даты .

2.6.1 Обязательность указания второй части УНК .

2.6.2 Корректность указания второй части УНК .

2.6.3 Обязательность указания третьей части УНК .

2.6.4 Корректность указания третьей части УНК .

2.6.5 Обязательность указания четвертой части УНК .

2.6.5.1 Корректность указания четвертой части УНК .

2.6.5.2 Корректность указания четвертой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

2.6.6 Обязательность указания пятой части УНК .

2.6.6.1 Корректность указания пятой части УНК .

2.6.6.2 Корректность указания пятой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

2.7.1 Обязательность указания даты постановки кредитного договора на учет .

2.7.2 Обязательность указания даты снятия с учета кредитного договора в предыдущем банке .

2.7.3 Обязательность указания регистрационного номера предыдущего банка .

3.1.1 Обязательность указания номера .

3.1.2 Проверка допустимых символов в номере кредитного договора.

3.2.1 Обязательность указания даты кредитного договора.

3.2.2 Проверка на превышение даты документа.

3.2.3 Проверка на превышение текущей даты.

3.2.4 Проверка на превышение даты завершения исполнения обязательств по кредитному договору.

3.3.1 Обязательность кода валюты кредитного договора.

3.3.2 Принадлежность валюты кредитного договора справочнику.

3.3.3 Допустимость кода вида валютной операции.

3.3.4 Корректность наименования валюты кредитного договора .

3.4.1 Обязательность указания.

3.4.2 Отсутствие дробной части в суммах.

3.4.3 Проверять, что если поле заполнено, то оно не 0.

3.5.1 Обязательность заполнения даты завершения исполнения обязательств.

3.5.2 Допустимость даты завершения исполнения обязательств - не раньше даты документа.

3.5.3 Допустимость даты завершения исполнения обязательств - не позже текущей даты.

3.6.1.1 Обязательность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом.

3.6.1.2 Корректность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом.

3.6.2 Корректность суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом (отрицательное значение).

3.6.3 Корректность указания производных денежных единиц суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом.

3.6.4 Непревышение суммы кредитного договора.

3.6.5.1 Обязательность суммы, погашение которой планируется за счет валютной выручки.

3.6.5.2 Корректность суммы, погашение которой планируется за счет валютной выручки. (0).

3.6.6. Корректность суммы, погашение которой планируется за счет валютной выручки (отрицательное значение).

3.6.7 Корректность указания производных денежных единиц суммы, погашение которой предполагается за счет валютной выручки.

3.6.8 Непревышение суммы кредитного договора.

3.6.9 Обязательность указания информации о коде срока привлечения.

3.6.10 Соответствие кода срока привлечения справочнику.

3.6.11 Проверки сведений о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору;

3.7.1 Обязательность заполнения ожидаемого срока репатриации .

3.7.2 Непревышение ожидаемого срока репатриации даты завершения исполнения обязательств по договору .

4.1 Ранее оформленный уникальный номер кредитного договора. Обязательность заполнения всех частей .

4.1.1 Соответствие уникального номера контракта (кредитного договора) маске .

4.1.2 Присутствие в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) минимум 2 разных цифр .

4.1.3 Корректность указания месяца в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

4.1.4 Корректность указания года в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

4.1.5 Месяц и год в первой части уникального номера контракта (кредитного договора) не больше текущей даты .

4.1.6 Корректность указания четвертой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

4.1.7 Корректность указания пятой части уникального номера контракта (кредитного договора) .

5.1.1 Обязательность Фикс. размера процентной ставки.

5.1.2 Фикс. размер процентной ставки НЕ нулевой.

5.1.3 Фикс. размер процентной ставки НЕ отрицательный.

5.2 Код процентной ставки ЛИБОР должен принадлежать справочнику.

5.3.1 Обязательность размера процентной надбавки.

5.3.2 Размер процентной надбавки НЕ нулевой.

5.3.3 Размер процентной надбавки НЕ отрицательный..

6.1 При сохранении документа проверять, что в таблице есть хоть одна запись.

6.2 Проверки графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей.

6.3 Обязательность заполнения раздела 6.1 «Основание для заполнения».

7.1.1 Обязательность суммы задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора.

7.1.2 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора НЕ нулевая.

7.2 Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора НЕ отрицательная.

7.3 Корректность указания производных денежных единиц суммы, подлежащей зачислению на счета за рубежом

8.1 Сумма залогового или другого обеспечения НЕ нулевая.

8.2 Сумма залогового или другого обеспечения НЕ отрицательная.

8.3 Корректность указания производных денежных единиц Суммы залогового или прямого обеспечения.

9.1 При сохранении документа проверять, что таблица «Привлеченные резидентом кредиты (займы) на синдицированной основе» содержит минимальное кол-во записей.

9.2 Проверки информации о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентами на синдицированной основе.

10.1 Обязательность наличия вложений.

10.2 Корректность наименования файла вложения.

10.3 Допустимость размера файла.

10.4 Допустимость суммарного размера вложений.

11.1 Проверка работы банка.